صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۳۱	۱۳۹۵/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۱۶,۶۹۰	۳۵.۰۸ %	۷۱۰,۷۳۹	۲.۴۴ %	۱۷,۸۷۳,۸۶۸	۶۱.۳۷ %	۳۲۲,۹۳۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۲	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۹۰,۳۷۷	۳۴.۹۶ %	۷۱۰,۳۵۶	۲.۴۱ %	۱۸,۰۹۱,۸۸۳	۶۱.۴۷ %	۳۴۰,۴۲۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۳	۱۳۹۵/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۹۱,۱۴۳	۳۵.۱۷ %	۷۰۹,۹۷۲	۲.۴ %	۱۸,۱۷۹,۶۵۱	۶۱.۵۳ %	۲۶۵,۲۱۸	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۴	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۱۱,۶۲۲	۳۴.۴۱ %	۷۰۹,۵۸۹	۲.۳۵ %	۱۸,۹۱۵,۹۳۴	۶۲.۵۲ %	۲۱۶,۵۳۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۴۱,۴۴۳	۳۲.۶۸ %	۷۰۹,۲۰۵	۲.۳۸ %	۱۹,۱۴۸,۸۹۵	۶۴.۲۴ %	۲۰۷,۶۷۶	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۶	۱۳۹۵/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۳۷,۱۰۸	۳۰.۶۳ %	۷۰۸,۸۲۱	۲.۲۳ %	۲۱,۱۴۸,۳۳۵	۶۶.۵۲ %	۱۹۷,۵۲۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۷	۱۳۹۵/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۳۲,۷۸۷	۳۰.۶۳ %	۷۰۸,۴۳۸	۲.۲۳ %	۲۱,۱۴۸,۳۳۵	۶۶.۵۵ %	۱۸۷,۰۰۶	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۲۸,۴۸۶	۳۰.۶۳ %	۷۰۸,۰۵۴	۲.۲۳ %	۲۱,۱۴۸,۳۳۵	۶۶.۵۸ %	۱۷۶,۵۷۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۹	۱۳۹۵/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۲۴,۱۷۲	۳۰.۶۳ %	۷۰۷,۶۷۱	۲.۲۳ %	۲۱,۱۴۸,۳۳۵	۶۶.۶۲ %	۱۶۶,۱۰۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۳۰,۰۶۰	۳۰.۶۵ %	۷۰۷,۲۸۷	۲.۲۳ %	۲۱,۱۴۸,۳۳۵	۶۶.۶۳ %	۱۵۵,۶۳۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...370 371 372 373374375 376 377 378...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه