صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۶۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۲,۸۷۱	۳۳.۳۱ %	۷۰۶,۱۵۰	۳.۱۳ %	۱۴,۱۰۶,۱۹۵	۶۲.۶۲ %	۲۱۰,۳۴۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۲	۱۳۹۵/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۹۸,۶۹۶	۳۳.۳۱ %	۷۰۵,۷۶۷	۳.۱۳ %	۱۴,۱۰۶,۱۹۵	۶۲.۶۶ %	۲۰۳,۰۳۴	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۳	۱۳۹۵/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۹۴,۷۱۶	۳۳.۲۵ %	۷۰۵,۳۸۳	۳.۱۳ %	۱۴,۱۴۲,۳۶۹	۶۲.۷۵ %	۱۹۵,۲۰۰	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۴	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۸۱,۹۱۳	۳۳.۱۹ %	۷۰۵,۰۰۰	۳.۱۳ %	۱۴,۱۶۸,۲۸۸	۶۲.۸۵ %	۱۸۸,۴۲۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۵	۱۳۹۵/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۷,۸۵۴	۳۳.۱۷ %	۷۰۴,۶۱۶	۳.۱۳ %	۱۴,۱۸۱,۷۶۶	۶۲.۹ %	۱۸۱,۱۱۷	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۶	۱۳۹۵/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۳,۶۹۹	۳۳.۱۷ %	۷۰۴,۲۳۳	۳.۱۳ %	۱۴,۱۸۱,۷۶۶	۶۲.۹۴ %	۱۷۳,۸۰۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۷	۱۳۹۵/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۳۶,۷۹۴	۳۴.۳۵ %	۷۰۳,۸۴۹	۳.۱۳ %	۱۳,۹۱۴,۲۳۲	۶۱.۷۸ %	۱۶۶,۶۲۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۸	۱۳۹۵/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۳۲,۳۶۶	۳۴.۳۱ %	۷۰۳,۴۶۵	۳.۱۲ %	۱۳,۹۴۲,۷۹۹	۶۱.۸۶ %	۱۵۹,۴۵۵	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۹	۱۳۹۵/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۲۷,۹۴۷	۳۴.۲۲ %	۷۰۳,۰۸۲	۳.۱۱ %	۱۳,۹۸۱,۶۸۵	۶۱.۹۲ %	۱۶۹,۰۱۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۲۳,۵۰۱	۳۴.۲۲ %	۷۰۲,۶۹۸	۳.۱۱ %	۱۳,۹۸۱,۶۸۵	۶۱.۹۵ %	۱۶۱,۸۴۳	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...373 374 375 376377378 379 380 381...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه