صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۸۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۲۸,۲۴۴	۴۳.۴۳ %	۱,۷۰۷	۰.۰۱ %	۱۶,۶۹۵,۴۷۱	۵۶.۰۹ %	۱۳۹,۵۷۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۲	۱۳۹۵/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۲۱,۲۳۲	۴۲.۵۶ %	۱,۶۶۴	۰.۰۱ %	۱۷,۳۰۸,۷۶۳	۵۷.۰۱ %	۱۳۱,۳۳۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۳	۱۳۹۵/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۱۴,۲۲۵	۴۲.۵۵ %	۱,۶۳۸	۰.۰۱ %	۱۷,۳۰۸,۰۸۹	۵۷.۰۳ %	۱۲۳,۴۹۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۴	۱۳۹۵/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۰۷,۲۲۵	۴۲.۴۸ %	۱,۷۸۳	۰.۰۱ %	۱۷,۳۶۳,۷۲۷	۵۷.۱۴ %	۱۱۳,۸۷۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۵	۱۳۹۵/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۹۱,۱۷۴	۴۱.۶۸ %	۱,۲۳۰	۰ %	۱۷,۹۲۸,۷۰۴	۵۷.۹۷ %	۱۰۵,۳۶۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۶	۱۳۹۵/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۸۴,۱۸۴	۴۱.۶۸ %	۱,۲۱۳	۰ %	۱۷,۹۲۸,۷۰۴	۵۸ %	۹۶,۵۶۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۷	۱۳۹۵/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۷۷,۱۷۸	۴۱.۶۸ %	۱,۱۹۶	۰ %	۱۷,۹۲۸,۵۸۸	۵۸.۰۳ %	۸۷,۷۸۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۸	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۷۰,۲۰۹	۴۱.۶۸ %	۱,۱۷۹	۰ %	۱۷,۹۲۸,۵۸۸	۵۸.۰۶ %	۷۹,۰۰۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۰۳,۹۰۹	۴۰.۷۳ %	۱,۱۶۰	۰ %	۱۷,۹۸۲,۴۰۶	۵۹.۰۴ %	۷۰,۲۳۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...365 366 367 368369370 371 372 373...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه