صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۶۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۴۶,۶۸۶	۴۳.۸۳ %	۱۸۱	۰ %	۱۶,۵۴۳,۲۲۲	۵۶ %	۴۹,۴۵۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۲	۱۳۹۵/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۳۹,۷۵۶	۴۳.۵۹ %	۱۵۵	۰ %	۱۶,۷۰۴,۲۶۹	۵۶.۲۷ %	۴۱,۴۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۳	۱۳۹۵/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۳۲,۸۳۵	۴۳.۱۱ %	۱۷۶	۰ %	۱۷,۰۲۳,۶۱۱	۵۶.۷۵ %	۴۰,۳۴۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۴	۱۳۹۵/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۲۵,۹۱۶	۴۴.۶۲ %	۱۸۳	۰ %	۱۶,۰۰۸,۷۵۳	۵۵.۲۷ %	۳۲,۱۹۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۵	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۱۹,۰۰۵	۴۴.۶۲ %	۱۶۲	۰ %	۱۶,۰۰۸,۷۵۳	۵۵.۲۹ %	۲۴,۳۸۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۶	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۱۲,۰۹۸	۴۴.۶۲ %	۱۴۱	۰ %	۱۶,۰۰۸,۷۵۳	۵۵.۳۲ %	۱۶,۷۲۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۷	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۹۲,۳۴۸	۴۴.۱۸ %	۹۳	۰ %	۱۶,۰۴۹,۹۳۹	۵۵.۰۱ %	۲۳۶,۱۱۶	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۸	۱۳۹۵/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۸۵,۴۶۲	۴۳.۷۴ %	۶۱	۰ %	۱۶,۳۲۸,۵۵۸	۵۵.۴۲ %	۲۴۶,۷۸۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۹	۱۳۹۵/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۸۴,۳۲۰	۴۳.۳۳ %	۱۹	۰ %	۱۶,۶۱۲,۷۱۸	۵۵.۸۷ %	۲۳۶,۰۰۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۰	۱۳۹۵/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۳۳,۵۶۴	۴۲.۴۹ %	-۱۰	۰ %	۱۷,۱۴۱,۷۸۰	۵۶.۷۵ %	۲۲۸,۱۶۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...363 364 365 366367368 369 370 371...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه