صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۵۱	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۰۵,۸۸۷	۴۸.۲۴ %	۳۴۴	۰ %	۱۳,۶۹۸,۰۳۳	۴۹.۲۹ %	۶۸۷,۲۰۸	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۲	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۹۸,۶۷۳	۴۸.۲۳ %	۳۴۶	۰ %	۱۳,۷۰۱,۷۵۰	۴۹.۳۲ %	۶۷۹,۹۹۹	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۳	۱۳۹۵/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۸,۳۶۷	۴۹.۹۶ %	۲۹۲	۰ %	۱۳,۷۸۸,۲۴۰	۴۹.۳۵ %	۱۹۲,۷۴۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۴	۱۳۹۵/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۳۲,۱۲۳	۴۷.۸۵ %	۳۴۱	۰ %	۱۴,۶۵۳,۹۷۴	۵۱.۸۲ %	۹۲,۰۶۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۵	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۲۴,۸۶۹	۴۶.۴۱ %	۲۹۹	۰ %	۱۵,۴۸۱,۵۵۰	۵۳.۱۳ %	۱۳۴,۴۲۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۶	۱۳۹۵/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۲,۲۱۸	۴۴.۶۹ %	۲۷۱	۰ %	۱۶,۰۷۲,۸۳۲	۵۵.۰۳ %	۷۹,۸۱۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۷	۱۳۹۵/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۴۵,۳۰۲	۴۴.۶۹ %	۲۵۰	۰ %	۱۶,۰۷۲,۸۳۲	۵۵.۰۶ %	۷۱,۵۲۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۸	۱۳۹۵/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۳۹,۸۹۷	۴۴.۷ %	۲۲۹	۰ %	۱۶,۰۶۹,۲۷۴	۵۵.۰۸ %	۶۵,۱۸۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۹	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۵۳,۶۱۹	۴۴.۲۸ %	۱۹۰	۰ %	۱۶,۲۴۱,۲۲۶	۵۵.۵۲ %	۵۷,۳۸۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...362 363 364 365366367 368 369 370...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه