صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۸۱	۱۳۹۴/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۹۹۰	۴۵.۰۲ %	۸۱,۷۵۸	۱۶.۳۶ %	۱۹۱,۰۸۷	۳۸.۲۳ %	۱,۹۴۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۲	۱۳۹۴/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۸۶۷	۴۴.۹۸ %	۸۱,۷۰۹	۱۶.۳۴ %	۱۹۱,۵۴۲	۳۸.۳۱ %	۱,۸۱۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۳	۱۳۹۴/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۷۴۵	۴۴.۹۶ %	۸۱,۶۶۱	۱۶.۳۴ %	۱۹۱,۷۶۲	۳۸.۳۶ %	۱,۶۸۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۴	۱۳۹۴/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۲۵۷	۴۶.۵۲ %	۸۱,۶۱۲	۱۶.۳۵ %	۱۸۳,۸۳۴	۳۶.۸۲ %	۱,۵۵۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۵	۱۳۹۴/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۱۲۶	۴۴.۴۷ %	۸۱,۵۶۳	۱۵.۶۳ %	۲۰۶,۷۵۳	۳۹.۶۱ %	۱,۴۳۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۶	۱۳۹۴/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۵۲۴	۴۲.۵۸ %	۸۱,۵۱۴	۱۷.۳۱ %	۱۸۷,۵۶۳	۳۹.۸۳ %	۱,۳۰۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۷	۱۳۹۴/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۴۱۱	۴۶.۶۸ %	۵۸,۸۸۹	۱۳.۷۲ %	۱۶۸,۹۳۰	۳۹.۳۴ %	۱,۱۳۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۸	۱۳۹۴/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۹۷	۴۶.۶۸ %	۵۸,۸۵۴	۱۳.۷۱ %	۱۶۸,۹۳۰	۳۹.۳۷ %	۱,۰۴۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۹	۱۳۹۴/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۱۸۴	۴۸.۳ %	۵۸,۸۱۸	۱۴.۱۹ %	۱۵۴,۵۰۲	۳۷.۲۸ %	۹۵۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۰	۱۳۹۴/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۰۷۱	۴۹.۰۹ %	۵۹,۳۰۴	۱۴.۵۵ %	۱۴۷,۳۱۷	۳۶.۱۵ %	۸۵۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...411 412 413 414 415 416 417 418419420 »

ترکیب دارایی‌های روزانه