صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۶۱	۱۳۹۴/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۴۴۶	۵۲.۰۱ %	۸۲,۰۲۸	۱۲.۹۹ %	۲۱۶,۴۲۲	۳۴.۲۷ %	۴,۵۶۸	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۲	۱۳۹۴/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۲۴۹	۵۱.۷۲ %	۸۱,۹۷۹	۱۲.۹۲ %	۲۱۹,۹۷۳	۳۴.۶۶ %	۴,۴۲۱	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۳	۱۳۹۴/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۰۵۲	۴۸.۱۲ %	۸۱,۹۳۰	۱۲.۰۲ %	۲۶۷,۴۷۹	۳۹.۲۴ %	۴,۲۴۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۴	۱۳۹۴/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۸۵۵	۴۸.۱۲ %	۸۱,۸۸۱	۱۲.۰۲ %	۲۶۷,۴۷۹	۳۹.۲۶ %	۴,۰۷۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۵	۱۳۹۴/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۶۵۸	۴۸.۱۲ %	۸۱,۸۳۲	۱۲.۰۲ %	۲۶۷,۴۷۹	۳۹.۲۹ %	۳,۸۹۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۶	۱۳۹۴/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۴۶۱	۴۸.۱۲ %	۸۱,۷۸۴	۱۲.۰۲ %	۲۶۷,۴۷۹	۳۹.۳۱ %	۳,۷۱۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۷	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۲۸۱	۴۹.۴ %	۸۱,۷۳۵	۱۲.۳۴ %	۲۴۹,۹۳۶	۳۷.۷۳ %	۳,۵۴۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۸	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۰۸۲	۴۵.۶۲ %	۸۱,۶۸۶	۱۳.۱۶ %	۲۵۲,۳۷۵	۴۰.۶۷ %	۳,۳۸۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۹	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۹۱۵	۴۶.۹۵ %	۸۱,۶۳۷	۱۳.۵۵ %	۲۳۴,۷۶۵	۳۸.۹۶ %	۳,۲۲۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۰	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۷۴۸	۴۷.۵۵ %	۸۱,۵۸۸	۱۳.۷۲ %	۲۲۶,۹۱۴	۳۸.۱۶ %	۳,۳۵۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...411 412 413 414 415 416417418 419 420 »

ترکیب دارایی‌های روزانه