صندوق سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۰۱ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵,۵۴۲ | ۳۱.۷۹ % | ۲۶۵,۶۰۵ | ۱۰.۴۸ % | ۱,۴۴۴,۶۰۶ | ۵۷ % | ۱۹,۰۶۶ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۲ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵,۰۶۳ | ۳۲.۱۴ % | ۲۶۵,۴۴۷ | ۱۰.۶ % | ۱,۴۱۶,۸۹۲ | ۵۶.۵۶ % | ۱۸,۱۷۸ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۳ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۷,۷۱۱ | ۳۱.۳۱ % | ۲۶۵,۲۹۰ | ۱۰.۹۶ % | ۱,۳۸۰,۳۰۷ | ۵۷.۰۴ % | ۱۷,۳۴۲ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۷,۲۵۹ | ۳۱.۷۷ % | ۲۶۵,۱۳۲ | ۱۱.۱۲ % | ۱,۳۴۴,۹۲۳ | ۵۶.۴۳ % | ۱۶,۵۳۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۶,۸۰۶ | ۳۲.۴۴ % | ۲۶۴,۴۶۸ | ۱۱.۳۴ % | ۱,۲۹۶,۶۴۱ | ۵۵.۵۸ % | ۱۵,۷۵۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۶ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۶,۳۵۴ | ۳۲.۸۷ % | ۲۶۴,۳۱۱ | ۱۱.۴۸ % | ۱,۲۶۶,۳۵۸ | ۵۵.۰۳ % | ۱۴,۹۷۰ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۷ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۹۰۳ | ۳۳.۳۲ % | ۲۶۴,۱۵۳ | ۱۱.۶۴ % | ۱,۲۳۵,۱۱۰ | ۵۴.۴۴ % | ۱۴,۱۷۴ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۸ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۴۵۱ | ۳۳.۳۲ % | ۲۶۳,۹۹۶ | ۱۱.۶۴ % | ۱,۲۳۵,۱۱۰ | ۵۴.۴۷ % | ۱۳,۴۰۷ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۹ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۰۰۰ | ۳۳.۸۶ % | ۲۶۳,۸۳۹ | ۱۱.۸۳ % | ۱,۱۹۹,۰۹۱ | ۵۳.۷۷ % | ۱۲,۶۲۰ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۴۲۰ | ۳۳.۲۹ % | ۲۶۳,۶۸۱ | ۱۲.۱۴ % | ۱,۱۷۴,۴۹۰ | ۵۴.۰۵ % | ۱۱,۸۷۷ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |