صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۸۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۸,۹۵۲	۲۷.۷۸ %	۲۶۷,۶۹۹	۷.۶۷ %	۲,۲۳۰,۲۶۷	۶۳.۹۳ %	۲۲,۱۱۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۲	۱۳۹۴/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۳,۲۹۳	۲۷.۳۲ %	۲۶۷,۵۴۱	۷.۷۵ %	۲,۲۲۱,۰۳۱	۶۴.۳۲ %	۲۱,۶۴۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۳	۱۳۹۴/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۲,۷۰۷	۲۷.۳۸ %	۲۶۷,۳۸۴	۷.۷۷ %	۲,۲۱۲,۶۷۴	۶۴.۲۸ %	۲۰,۳۱۹	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۴	۱۳۹۴/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۲,۱۲۱	۲۷.۳۸ %	۲۶۷,۲۲۶	۷.۷۶ %	۲,۲۱۳,۷۴۶	۶۴.۳۳ %	۱۸,۹۵۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۵	۱۳۹۴/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۱,۴۴۳	۲۶.۹۹ %	۲۶۷,۰۶۸	۸ %	۲,۱۵۳,۸۲۸	۶۴.۵ %	۱۷,۷۶۱	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۶	۱۳۹۴/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۱,۱۶۸	۲۸.۲۷ %	۲۶۶,۹۱۱	۸.۲۸ %	۲,۰۲۹,۵۰۸	۶۲.۹۶ %	۱۶,۵۵۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۷	۱۳۹۴/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۰,۶۰۵	۲۸.۲۷ %	۲۶۶,۷۵۳	۸.۲۸ %	۲,۰۲۹,۵۰۸	۶۳ %	۱۵,۳۳۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۸	۱۳۹۴/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۰,۰۳۱	۲۸.۶۲ %	۲۶۶,۵۹۵	۸.۳۸ %	۱,۹۸۹,۳۷۱	۶۲.۵۶ %	۱۴,۶۸۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۹	۱۳۹۴/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۹,۴۵۸	۲۹.۰۳ %	۲۶۶,۴۳۸	۸.۵۱ %	۱,۹۴۴,۰۸۵	۶۲.۰۶ %	۱۲,۹۷۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۰	۱۳۹۴/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۰,۰۶۷	۲۸.۸۴ %	۲۶۶,۲۸۰	۸.۶۳ %	۱,۹۱۸,۱۹۸	۶۲.۱۶ %	۱۱,۸۵۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...405 406 407 408409410 411 412 413...420 »

ترکیب دارایی‌های روزانه