صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۴۱	۱۳۹۴/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۸,۴۴۸	۲۹.۵۵ %	۲۶۸,۶۹۹	۴.۳۴ %	۴,۰۳۲,۸۳۶	۶۵.۱۷ %	۵۸,۷۲۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۲	۱۳۹۴/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۷,۳۲۰	۲۷.۵۳ %	۲۶۸,۵۴۰	۴.۰۵ %	۴,۴۸۶,۷۴۴	۶۷.۵۹ %	۵۶,۲۴۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۳	۱۳۹۴/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۶,۱۷۷	۲۷.۵۳ %	۲۶۸,۳۸۰	۴.۰۵ %	۴,۴۸۶,۷۴۴	۶۷.۶۳ %	۵۳,۵۰۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۴	۱۳۹۴/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۹,۹۷۸	۲۷.۹۳ %	۲۶۸,۲۲۰	۴.۰۷ %	۴,۴۲۹,۶۸۵	۶۷.۲۴ %	۵۰,۷۹۴	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۵	۱۳۹۴/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۷,۹۸۸	۲۲.۲۵ %	۲۶۴,۴۵۸	۴.۴ %	۴,۳۶۲,۳۳۸	۷۲.۵۵ %	۴۸,۲۸۰	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۶	۱۳۹۴/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۷,۱۵۶	۲۱.۲۲ %	۲۶۴,۳۰۰	۴.۱۹ %	۴,۶۵۴,۱۱۲	۷۳.۸۷ %	۴۵,۵۷۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۷	۱۳۹۴/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷,۶۶۴	۱۷.۱۷ %	۲۶۴,۱۴۳	۴.۴۶ %	۴,۶۰۲,۹۶۸	۷۷.۶۶ %	۴۲,۸۲۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۸	۱۳۹۴/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷,۰۱۷	۱۷.۴۴ %	۲۶۳,۹۸۵	۴.۵۳ %	۴,۵۱۰,۹۳۰	۷۷.۳۶ %	۴۰,۰۵۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۹	۱۳۹۴/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۳,۶۳۳	۱۸.۲۷ %	۲۶۷,۵۹۸	۴.۶ %	۴,۴۵۳,۳۹۶	۷۶.۵ %	۳۷,۴۶۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۰	۱۳۹۴/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۳,۶۳۳	۱۸.۲۷ %	۲۶۷,۵۹۸	۴.۶ %	۴,۴۵۳,۳۹۶	۷۶.۵ %	۳۷,۴۶۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...401 402 403 404405406 407 408 409...420 »

ترکیب دارایی‌های روزانه