صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۳۱	۱۳۹۴/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۷,۳۰۸	۲۷.۴ %	۲۷۹,۴۲۸	۴.۰۱ %	۴,۷۶۲,۹۴۳	۶۸.۴۲ %	۱۲,۳۵۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۲	۱۳۹۴/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۶,۱۲۹	۲۸ %	۲۷۹,۲۶۲	۴.۱ %	۴,۵۹۹,۲۵۷	۶۷.۵۵ %	۲۴,۱۴۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۳	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴,۹۵۱	۲۸.۷ %	۲۸۰,۲۲۱	۴.۲۲ %	۴,۴۱۰,۱۳۵	۶۶.۴۴ %	۴۲,۸۱۷	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۴	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۳,۷۷۴	۲۹.۳۵ %	۲۸۰,۰۵۵	۴.۳۲ %	۴,۲۵۳,۲۴۹	۶۵.۵۷ %	۵۰,۲۶۵	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۵	۱۳۹۴/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۲,۵۹۸	۲۹.۴۲ %	۲۷۹,۸۸۹	۴.۳۳ %	۴,۲۱۱,۲۳۳	۶۵.۱۲ %	۷۳,۶۴۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۶	۱۳۹۴/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱,۴۲۳	۲۹.۴۲ %	۲۷۹,۷۲۳	۴.۳۳ %	۴,۲۱۱,۲۳۳	۶۵.۱۶ %	۷۱,۰۷۷	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۷	۱۳۹۴/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۰,۰۴۱	۲۹.۶۴ %	۲۷۹,۵۵۷	۴.۳۶ %	۴,۱۶۱,۸۴۱	۶۴.۹۳ %	۶۸,۵۴۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۸	۱۳۹۴/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۹,۰۷۷	۲۹.۸۲ %	۲۷۹,۳۹۱	۴.۳۹ %	۴,۱۲۴,۸۱۷	۶۴.۷۷ %	۶۶,۰۰۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۹	۱۳۹۴/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۵,۰۹۲	۳۰.۰۴ %	۲۷۹,۲۲۵	۴.۴۳ %	۴,۰۷۱,۵۶۳	۶۴.۵۴ %	۶۳,۵۷۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۰	۱۳۹۴/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۳,۹۲۳	۲۹.۹۶ %	۲۶۸,۸۵۹	۴.۲۵ %	۴,۰۹۸,۳۲۱	۶۴.۸۳ %	۶۱,۱۱۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...400 401 402 403404405 406 407 408...420 »

ترکیب دارایی‌های روزانه