صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۰۱	۱۳۹۴/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۰,۲۹۸	۲۲.۷۹ %	۲۸۰,۲۸۳	۳.۱۵ %	۶,۵۷۲,۱۵۲	۷۳.۷۷ %	۲۶,۷۶۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۲	۱۳۹۴/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۷,۳۶۰	۲۳.۵۱ %	۲۸۰,۱۱۷	۳.۲۵ %	۶,۲۶۵,۵۴۷	۷۲.۶۵ %	۵۱,۵۵۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۳	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴,۵۱۳	۲۴.۴۴ %	۲۷۹,۹۵۱	۳.۳۸ %	۵,۹۲۰,۸۹۴	۷۱.۴۹ %	۵۷,۶۹۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۴	۱۳۹۴/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱,۶۹۲	۲۴.۵۲ %	۲۷۹,۷۸۵	۳.۳۹ %	۵,۸۴۸,۱۰۴	۷۰.۹۳ %	۹۵,۴۲۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۵	۱۳۹۴/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۴۳۸	۲۴.۷۲ %	۲۷۹,۶۱۹	۳.۴۲ %	۵,۷۸۱,۹۶۱	۷۰.۷۴ %	۹۱,۸۴۳	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۶	۱۳۹۴/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۸,۷۷۹	۲۴.۸۳ %	۲۷۹,۴۵۳	۳.۴۴ %	۵,۷۴۴,۶۴۷	۷۰.۶۵ %	۸۸,۴۳۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۷	۱۳۹۴/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۷,۵۲۸	۲۴.۸۳ %	۲۷۹,۲۸۷	۳.۴۴ %	۵,۷۴۴,۶۴۷	۷۰.۷ %	۸۴,۹۳۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۸	۱۳۹۴/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶,۲۷۸	۲۴.۹۹ %	۲۷۹,۱۲۱	۳.۴۶ %	۵,۶۹۰,۴۸۸	۷۰.۵۴ %	۸۱,۴۶۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۹	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۵,۰۲۹	۲۵.۰۱ %	۲۷۸,۹۵۵	۳.۴۶ %	۵,۶۸۶,۹۲۲	۷۰.۵۷ %	۷۸,۰۵۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۳,۷۸۰	۲۵.۱۷ %	۲۷۸,۷۸۹	۳.۴۸ %	۵,۶۳۴,۹۹۵	۷۰.۴۲ %	۷۴,۸۲۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...397 398 399 400401402 403 404 405...420 »

ترکیب دارایی‌های روزانه