صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۷۱	۱۳۹۴/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۸,۶۳۲	۱۹.۹۹ %	۲۱۷,۵۵۰	۱.۵۵ %	۱۰,۹۱۸,۲۹۳	۷۸ %	۶۳,۷۸۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۲	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۶,۹۵۱	۲۰.۳۴ %	۲۱۷,۴۲۱	۱.۵۸ %	۱۰,۶۴۵,۱۳۲	۷۷.۴۳ %	۸۹,۷۱۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۳	۱۳۹۴/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۵,۲۷۳	۲۰.۴۴ %	۲۱۷,۲۹۲	۱.۵۹ %	۱۰,۵۰۲,۸۶۵	۷۶.۷۹ %	۱۶۲,۵۶۷	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۴	۱۳۹۴/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۳,۴۹۰	۲۰.۵۷ %	۲۱۷,۱۶۳	۱.۶ %	۱۰,۴۱۵,۵۳۳	۷۶.۶۹ %	۱۵۶,۱۰۲	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۵	۱۳۹۴/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۱,۸۱۵	۲۰.۷۴ %	۲۱۷,۰۳۴	۱.۶۱ %	۱۰,۳۰۴,۶۹۴	۷۶.۵۴ %	۱۴۹,۶۳۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۶	۱۳۹۴/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۰,۱۳۹	۲۰.۹۱ %	۲۱۶,۹۰۵	۱.۶۳ %	۱۰,۱۹۱,۶۵۲	۷۶.۳۹ %	۱۴۳,۶۱۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۷	۱۳۹۴/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۸,۴۶۷	۲۱.۱۸ %	۲۱۶,۷۷۶	۱.۶۵ %	۹,۹۸۶,۷۶۹	۷۵.۸۵ %	۱۷۵,۸۸۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۸	۱۳۹۴/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۶,۷۹۵	۲۱.۱۸ %	۲۱۶,۶۴۷	۱.۶۵ %	۹,۹۸۶,۷۶۹	۷۵.۸۹ %	۱۶۹,۶۲۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۹	۱۳۹۴/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۵,۱۲۵	۲۱.۳۳ %	۲۱۶,۵۱۸	۱.۶۶ %	۹,۸۹۱,۲۳۸	۷۵.۷۶ %	۱۶۳,۴۲۵	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۰	۱۳۹۴/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۱,۹۰۴	۲۱.۸۱ %	۲۱۶,۳۸۹	۱.۶۷ %	۹,۷۸۶,۰۸۹	۷۵.۶۲ %	۱۱۸,۹۰۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...394 395 396 397398399 400 401 402...420 »

ترکیب دارایی‌های روزانه