صندوق سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱۱ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۲,۵۳۴ | ۲۵.۲۹ % | ۲۷۸,۶۲۳ | ۳.۵ % | ۵,۵۹۵,۷۷۲ | ۷۰.۳۲ % | ۷۱,۴۷۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۲ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۱,۲۸۷ | ۲۵.۴۵ % | ۲۷۸,۴۵۷ | ۳.۵۲ % | ۵,۵۴۶,۳۵۵ | ۷۰.۱۷ % | ۶۸,۱۳۲ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۳ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۰,۰۴۳ | ۲۵.۴۵ % | ۲۷۸,۲۹۱ | ۳.۵۲ % | ۵,۵۴۶,۳۵۵ | ۷۰.۲۲ % | ۶۴,۷۷۰ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۴ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۸,۷۹۸ | ۲۵.۴۵ % | ۲۷۸,۱۲۵ | ۳.۵۲ % | ۵,۵۴۶,۳۵۵ | ۷۰.۲۶ % | ۶۱,۴۱۲ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۵ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۷,۵۵۵ | ۲۵.۴۵ % | ۲۷۷,۹۵۹ | ۳.۵۲ % | ۵,۵۴۶,۳۵۵ | ۷۰.۳ % | ۵۸,۰۵۸ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۶ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۶,۳۱۳ | ۲۵.۸۹ % | ۲۷۷,۷۹۳ | ۳.۵۸ % | ۵,۴۱۲,۲۳۸ | ۶۹.۸۳ % | ۵۴,۷۴۵ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۷ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۲,۸۹۱ | ۲۵.۹۹ % | ۲۷۷,۶۲۷ | ۳.۶ % | ۵,۳۷۳,۵۹۵ | ۶۹.۷۴ % | ۵۱,۸۵۳ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۸ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۱,۶۵۳ | ۲۶.۰۶ % | ۲۸۱,۴۲۰ | ۳.۶۶ % | ۵,۳۴۸,۷۸۰ | ۶۹.۶۵ % | ۴۸,۵۳۱ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۹ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۱,۶۵۳ | ۲۶.۰۶ % | ۲۸۱,۴۲۰ | ۳.۶۶ % | ۵,۳۴۸,۷۸۰ | ۶۹.۶۵ % | ۴۸,۵۳۱ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۰ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۰,۴۱۵ | ۲۵.۹۹ % | ۲۸۱,۲۵۴ | ۳.۶۵ % | ۵,۳۷۱,۲۴۰ | ۶۹.۷۸ % | ۴۵,۲۶۴ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |