صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۴۱	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۰,۲۰۱	۲۴.۹۴ %	۲۱۷,۳۳۳	۱.۴ %	۱۱,۲۹۴,۱۲۴	۷۲.۷۹ %	۱۳۵,۰۴۰	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۲	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۷,۸۱۲	۲۴.۹۴ %	۲۱۷,۲۰۴	۱.۴ %	۱۱,۲۵۹,۴۸۱	۷۲.۶۱ %	۱۶۲,۷۹۱	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۳	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۵,۴۲۴	۲۴.۹۴ %	۲۱۷,۰۷۵	۱.۴ %	۱۱,۲۰۱,۸۰۰	۷۲.۲۶ %	۲۱۷,۹۶۷	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۴	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۶,۰۷۷	۲۴.۳۴ %	۲۱۶,۹۴۶	۱.۳۹ %	۱۱,۴۰۶,۴۹۳	۷۲.۹۳ %	۲۱۱,۰۶۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۵	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۴,۵۲۸	۲۲.۷۳ %	۲۱۶,۸۱۷	۱.۳۱ %	۱۲,۳۷۳,۶۵۳	۷۴.۷۳ %	۲۰۴,۰۵۳	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۶	۱۳۹۴/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۸,۵۶۴	۱۸.۶۷ %	۲۱۶,۶۸۸	۱.۳۶ %	۱۲,۵۱۵,۷۲۸	۷۸.۷۳ %	۱۹۶,۴۱۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۷	۱۳۹۴/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۹,۶۶۲	۱۷.۹۸ %	۲۱۶,۵۵۹	۱.۳۶ %	۱۲,۶۳۶,۱۰۰	۷۹.۴۷ %	۱۸۸,۶۹۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۸	۱۳۹۴/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۶,۱۳۱	۱۷.۵۶ %	۲۱۶,۴۳۰	۱.۳۶ %	۱۲,۷۲۹,۷۱۸	۷۹.۹۵ %	۱۸۰,۹۲۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۹	۱۳۹۴/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۴,۴۸۸	۱۷.۵۶ %	۲۱۶,۳۰۱	۱.۳۶ %	۱۲,۷۲۹,۷۱۸	۸۰ %	۱۷۳,۰۹۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۲,۸۳۰	۱۷.۵۶ %	۲۱۶,۱۷۲	۱.۳۶ %	۱۲,۷۲۹,۷۱۸	۸۰.۰۴ %	۱۶۵,۲۸۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...391 392 393 394395396 397 398 399...420 »

ترکیب دارایی‌های روزانه