صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۲۱	۱۳۹۴/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۴,۳۸۰	۳۸.۴۹ %	۲۵۳,۶۴۱	۱۳.۴۸ %	۸۹۸,۶۱۴	۴۷.۷۵ %	۵,۷۹۹	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۲	۱۳۹۴/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۳,۹۴۰	۳۶.۷۱ %	۲۵۳,۴۹۱	۱۲.۸۵ %	۹۸۹,۹۲۴	۵۰.۲ %	۵,۲۲۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۳	۱۳۹۴/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۳,۵۰۱	۳۶.۷۱ %	۲۵۳,۳۴۱	۱۲.۸۵ %	۹۸۹,۹۲۴	۵۰.۲۳ %	۴,۶۲۳	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۴	۱۳۹۴/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۳,۰۶۳	۳۷.۱۶ %	۲۵۳,۱۹۱	۱۳.۰۱ %	۹۶۵,۹۶۴	۴۹.۶۵ %	۴,۰۳۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۵	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۹,۶۴۰	۳۴.۱۷ %	۲۵۳,۰۴۱	۱۳.۹۵ %	۹۳۷,۹۱۴	۵۱.۷۲ %	۳,۵۰۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۶	۱۳۹۴/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۹,۲۵۷	۳۵.۴۷ %	۲۵۳,۷۱۸	۱۴.۵۳ %	۸۷۰,۶۱۳	۴۹.۸۶ %	۲,۹۷۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۷	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۸,۸۷۵	۳۶.۸۳ %	۲۵۳,۵۶۸	۱۵.۰۹ %	۸۰۲,۴۹۹	۴۷.۷۶ %	۶,۰۴۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۸	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۸,۴۸۸	۳۸.۸۷ %	۲۵۳,۴۱۸	۱۵.۹۲ %	۵۷۰,۳۴۴	۳۵.۸۴ %	۱۴۹,۷۲۰	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۹	۱۳۹۴/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱,۹۶۴	۴۸.۸۶ %	۲۵۳,۲۶۸	۱۶.۲۴ %	۵۳۵,۸۷۳	۳۴.۳۶ %	۹,۰۸۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱,۵۱۱	۴۸.۸۶ %	۲۵۳,۱۱۸	۱۶.۲۴ %	۵۳۵,۸۷۳	۳۴.۳۸ %	۸,۷۳۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...409 410 411 412413414 415 416 417...420 »

ترکیب دارایی‌های روزانه