صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۳۱	۱۳۹۴/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱,۰۶۰	۴۹.۱۶ %	۲۵۲,۹۶۸	۱۶.۳۴ %	۵۲۶,۱۸۰	۳۳.۹۹ %	۸,۳۹۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۲	۱۳۹۴/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵,۱۶۱	۴۹ %	۲۵۲,۸۱۸	۱۶.۶۲ %	۵۱۵,۳۶۴	۳۳.۸۹ %	۸,۰۸۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۳	۱۳۹۴/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۴,۷۲۰	۴۸.۸۱ %	۲۵۲,۶۶۸	۱۶.۵۶ %	۵۲۱,۲۳۸	۳۴.۱۶ %	۷,۷۲۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۴	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۳,۵۳۳	۴۶.۲۲ %	۲۵۲,۵۱۸	۱۶.۳۶ %	۵۷۱,۰۲۵	۳۶.۹۹ %	۷,۴۰۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۵	۱۳۹۴/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱,۸۹۳	۴۵.۳۳ %	۲۵۲,۳۶۸	۱۷.۲۸ %	۵۳۹,۳۹۹	۳۶.۹۴ %	۷,۰۸۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۶	۱۳۹۴/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱,۴۹۸	۴۶.۶۶ %	۲۵۲,۲۱۸	۱۷.۷۹ %	۴۷۶,۰۷۴	۳۳.۵۸ %	۲۷,۸۳۷	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۷	۱۳۹۴/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱,۱۰۲	۴۶.۶۶ %	۲۵۲,۰۶۸	۱۷.۷۹ %	۴۷۶,۰۷۴	۳۳.۶ %	۲۷,۵۴۰	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۸	۱۳۹۴/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۰,۷۰۷	۴۷.۳۵ %	۲۵۱,۹۱۸	۱۸.۰۵ %	۴۷۶,۶۲۹	۳۴.۱۶ %	۶,۱۸۳	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۹	۱۳۹۴/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۰,۳۱۳	۴۵.۴۷ %	۲۵۱,۷۶۸	۱۷.۳۴ %	۵۳۴,۱۴۳	۳۶.۷۸ %	۵,۸۹۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۰	۱۳۹۴/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۹,۹۱۹	۴۵.۴۷ %	۲۵۱,۶۱۸	۱۷.۳۴ %	۵۳۴,۱۴۳	۳۶.۸۱ %	۵,۵۶۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...410 411 412 413414415 416 417 418...»

ترکیب دارایی‌های روزانه