صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۵۱	۱۳۹۴/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷,۵۱۰	۴۱.۶ %	۸۱,۶۸۹	۸.۱۴ %	۵۰۱,۳۷۳	۴۹.۹۶ %	۳,۰۳۸	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۲	۱۳۹۴/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷,۲۵۵	۴۱.۶ %	۸۱,۶۴۰	۸.۱۴ %	۵۰۱,۳۷۳	۴۹.۹۹ %	۲,۷۵۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۳	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷,۰۰۱	۴۳.۶۱ %	۸۱,۵۹۱	۸.۵۳ %	۴۵۵,۱۳۷	۴۷.۶ %	۲,۵۰۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۴	۱۳۹۴/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۳,۴۳۵	۴۵.۱۲ %	۸۱,۵۴۳	۹.۶ %	۳۸۲,۴۸۷	۴۵.۰۱ %	۲,۳۰۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۵	۱۳۹۴/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۳,۲۰۴	۴۸.۵۵ %	۸۱,۴۹۴	۱۰.۳۳ %	۳۲۲,۴۵۶	۴۰.۸۵ %	۲,۱۳۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۶	۱۳۹۴/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۹۷۳	۵۰.۰۲ %	۸۱,۴۴۵	۱۰.۶۴ %	۲۹۹,۱۸۶	۳۹.۰۸ %	۱,۹۵۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۷	۱۳۹۴/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۷۴۱	۵۲.۹ %	۸۱,۳۹۶	۱۱.۲۵ %	۲۵۵,۹۶۴	۳۵.۳۸ %	۳,۴۶۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۸	۱۳۹۴/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۵۱۰	۵۱.۷۸ %	۸۲,۱۷۴	۱۱.۱۲ %	۲۷۰,۷۵۰	۳۶.۶۵ %	۳,۲۹۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۹	۱۳۹۴/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۲۸۰	۵۱.۷۸ %	۸۲,۱۲۵	۱۱.۱۲ %	۲۷۰,۷۵۰	۳۶.۶۷ %	۳,۱۳۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۰	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۰۴۹	۵۴.۹۳ %	۸۲,۰۷۶	۱۱.۸ %	۲۲۸,۴۳۲	۳۲.۸۴ %	۲,۹۹۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...411 412 413 414 415416417 418 419 420 »

ترکیب دارایی‌های روزانه