صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۳۱	۱۳۹۵/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۵,۱۵۴	۳۰.۴۹ %	۷۰۶,۶۱۶	۳.۵۷ %	۱۲,۹۵۰,۱۷۴	۶۵.۴۲ %	۱۰۲,۸۸۷	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۲	۱۳۹۵/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۱,۶۱۰	۳۰.۴۹ %	۷۰۶,۱۷۵	۳.۵۷ %	۱۲,۹۵۰,۱۷۴	۶۵.۴۶ %	۹۶,۱۲۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۳	۱۳۹۵/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۸,۴۹۵	۳۰.۴۹ %	۷۰۵,۷۳۴	۳.۵۷ %	۱۲,۹۵۰,۱۷۴	۶۵.۴۹ %	۸۹,۳۶۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۴	۱۳۹۵/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۴,۹۳۸	۳۰.۴۹ %	۷۰۵,۲۹۳	۳.۵۷ %	۱۲,۹۴۹,۷۲۹	۶۵.۵۳ %	۸۲,۶۱۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۵	۱۳۹۵/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۱,۳۵۶	۳۰.۳۱ %	۷۰۴,۸۵۲	۳.۵۵ %	۱۳,۰۶۲,۴۵۳	۶۵.۷۶ %	۷۵,۸۷۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۶	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۱۷,۷۱۱	۳۰.۱۲ %	۷۰۴,۴۱۰	۳.۵۳ %	۱۳,۱۸۵,۱۲۹	۶۶ %	۶۸,۷۱۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۷	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۱۳,۸۴۵	۳۰.۱۲ %	۷۰۳,۹۶۹	۳.۵۳ %	۱۳,۱۸۶,۱۱۰	۶۶.۰۴ %	۶۱,۷۷۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۸	۱۳۹۵/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۰۹,۲۸۶	۳۰.۰۵ %	۷۰۳,۵۲۸	۳.۵۲ %	۱۳,۲۳۰,۹۳۷	۶۶.۱۶ %	۵۴,۹۴۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۹	۱۳۹۵/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۹۴,۸۸۶	۲۹.۹۱ %	۷۰۳,۰۸۷	۳.۵۱ %	۱۳,۲۹۶,۸۸۷	۶۶.۳۴ %	۴۸,۵۶۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...380 381 382 383384385 386 387 388...420 »

ترکیب دارایی‌های روزانه