صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۶۱	۱۳۹۵/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۶,۴۰۴	۳۱.۳۶ %	۷۰۳,۰۸۷	۳.۱ %	۱۴,۷۲۱,۱۱۴	۶۴.۹۶ %	۱۳۰,۸۳۹	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۲	۱۳۹۵/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۲,۲۸۷	۳۱.۳۶ %	۷۰۲,۶۴۶	۳.۱ %	۱۴,۷۲۱,۱۱۴	۶۵ %	۱۲۳,۳۱۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۳	۱۳۹۵/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۹۸,۱۰۱	۳۱.۳۶ %	۷۰۲,۲۰۵	۳.۱ %	۱۴,۷۲۱,۱۱۴	۶۵.۰۳ %	۱۱۵,۷۸۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۷۰,۶۵۵	۳۱.۶۵ %	۷۰۱,۷۶۴	۳.۱ %	۱۴,۶۷۷,۱۴۴	۶۴.۷۸ %	۱۰۸,۲۹۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۵	۱۳۹۵/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۵۲,۷۱۰	۳۱.۶۶ %	۷۰۱,۳۲۳	۳.۱ %	۱۴,۶۳۴,۶۵۵	۶۴.۷۹ %	۱۰۰,۸۱۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۶	۱۳۹۵/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۴۸,۴۴۲	۳۱.۷۵ %	۷۰۰,۸۸۲	۳.۱۱ %	۱۴,۵۷۵,۱۱۰	۶۴.۷۳ %	۹۳,۵۳۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۷	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۴۴,۱۷۰	۳۱.۸۶ %	۷۰۰,۴۴۱	۳.۱۲ %	۱۴,۴۹۰,۵۵۶	۶۴.۶۳ %	۸۶,۱۸۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۸	۱۳۹۵/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۳۹,۹۱۰	۳۱.۹۵ %	۰	۰ %	۱۵,۱۳۱,۵۴۹	۶۷.۷ %	۷۸,۸۶۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۹	۱۳۹۵/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۳۵,۶۴۴	۳۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱۵,۱۳۱,۵۴۹	۶۷.۷۴ %	۷۱,۱۱۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...383 384 385 386387388 389 390 391...420 »

ترکیب دارایی‌های روزانه