صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۷۱	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۳۱,۳۹۰	۳۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵,۰۸۰,۶۳۲	۶۷.۷ %	۶۳,۳۹۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۲	۱۳۹۵/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۷,۱۳۱	۳۲.۱۹ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۶,۹۴۳	۶۷.۵۶ %	۵۵,۷۲۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۳	۱۳۹۵/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۲,۸۸۳	۳۲.۲۷ %	۰	۰ %	۱۴,۹۰۳,۵۷۷	۶۷.۵۱ %	۴۸,۰۵۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۴	۱۳۹۵/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۸,۶۳۱	۳۲.۶۷ %	۰	۰ %	۱۴,۶۳۰,۰۰۹	۶۷.۱۴ %	۴۰,۹۰۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۵	۱۳۹۵/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۴,۳۸۹	۳۲.۷۷ %	۰	۰ %	۱۴,۵۴۸,۵۱۱	۶۷.۰۱ %	۴۹,۲۱۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۶	۱۳۹۵/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۰,۱۴۴	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۴,۲۱۷,۳۳۳	۶۶.۵۳ %	۴۱,۹۷۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۷	۱۳۹۵/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۵,۹۰۹	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۴,۲۱۷,۳۰۳	۶۶.۵۷ %	۳۴,۷۴۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۸	۱۳۹۵/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۱,۶۷۰	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۴,۲۰۹,۷۵۴	۶۶.۵۷ %	۳۵,۳۴۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۹	۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۹۷,۴۴۰	۳۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱۳,۴۴۴,۶۰۳	۶۴.۹۲ %	۱۶۸,۰۲۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۰	۱۳۹۵/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۹۳,۳۸۱	۳۴.۴۸ %	۰	۰ %	۱۳,۳۰۱,۸۳۷	۶۴.۶۵ %	۱۷۹,۶۶۵	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...384 385 386 387388389 390 391 392...420 »

ترکیب دارایی‌های روزانه