صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۰۱	۱۳۹۵/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۹,۸۵۷	۳۵.۲۹ %	۷۰۶,۱۷۵	۳.۴۴ %	۱۲,۴۷۳,۶۲۶	۶۰.۸۱ %	۹۳,۷۲۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۲	۱۳۹۵/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۵,۷۲۴	۳۵.۱۹ %	۷۰۵,۷۳۴	۳.۴۳ %	۱۲,۵۳۵,۰۵۶	۶۰.۹۶ %	۸۶,۷۳۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۳	۱۳۹۵/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۹۵,۴۵۵	۳۵.۰۴ %	۷۰۵,۲۹۳	۳.۴۴ %	۱۲,۵۵۰,۹۰۴	۶۱.۱۳ %	۸۰,۵۶۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۴	۱۳۹۵/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۹۱,۳۹۴	۳۵ %	۷۰۴,۸۵۲	۳.۴۳ %	۱۲,۵۷۵,۳۸۳	۶۱.۲۱ %	۷۴,۰۰۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۵	۱۳۹۵/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۷,۳۲۵	۳۵ %	۷۰۴,۴۱۰	۳.۴۳ %	۱۲,۵۷۵,۳۸۳	۶۱.۲۴ %	۶۷,۴۴۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۶	۱۳۹۵/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۳,۲۷۷	۳۵ %	۷۰۳,۹۶۹	۳.۴۳ %	۱۲,۵۷۵,۳۸۳	۶۱.۲۷ %	۶۰,۸۸۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۷	۱۳۹۵/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۰۰,۰۵۳	۳۵.۰۷ %	۷۰۳,۵۲۸	۳.۴۳ %	۱۲,۵۷۴,۶۰۴	۶۱.۲۴ %	۵۴,۳۵۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۸	۱۳۹۵/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۹۵,۹۴۴	۳۴.۸۲ %	۷۰۳,۰۸۷	۳.۴ %	۱۲,۷۲۰,۷۹۳	۶۱.۵۵ %	۴۷,۴۳۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۹	۱۳۹۵/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۹۱,۸۶۶	۳۴.۸۲ %	۷۰۲,۶۴۶	۳.۴ %	۱۲,۷۲۰,۷۹۳	۶۱.۵۸ %	۴۰,۸۳۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۰	۱۳۹۵/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۶۱,۶۸۲	۳۴.۳۸ %	۷۰۲,۲۰۵	۳.۴۲ %	۱۲,۷۳۲,۳۵۵	۶۱.۹۸ %	۴۵,۲۱۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...377 378 379 380381382 383 384 385...420 »

ترکیب دارایی‌های روزانه