صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۹۱	۱۳۹۵/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۵۴,۱۵۸	۳۶.۲۳ %	۷۱۰,۱۴۵	۳.۵۵ %	۱۱,۹۰۸,۱۵۱	۵۹.۴۷ %	۱۵۱,۰۵۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۲	۱۳۹۵/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۲۶,۰۰۴	۳۶ %	۷۰۹,۷۰۴	۳.۵۴ %	۱۱,۹۹۳,۴۹۴	۵۹.۷۵ %	۱۴۴,۷۳۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۳	۱۳۹۵/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۰۱,۱۱۹	۳۵.۸۹ %	۷۰۹,۲۶۳	۳.۵۴ %	۱۲,۰۱۳,۳۷۸	۵۹.۸۸ %	۱۳۸,۷۱۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۴	۱۳۹۵/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۹۶,۷۱۷	۳۵.۸۳ %	۷۰۸,۸۲۱	۳.۵۳ %	۱۱,۹۴۳,۳۳۷	۵۹.۴۶ %	۲۳۶,۹۲۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۵	۱۳۹۵/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۰۶,۳۹۴	۳۶.۲۷ %	۷۰۸,۳۸۰	۳.۵۲ %	۱۲,۰۰۵,۷۲۸	۵۹.۵۹ %	۱۲۶,۲۵۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۶	۱۳۹۵/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۰۲,۳۵۳	۳۵.۴۴ %	۷۰۷,۹۳۹	۳.۴۴ %	۱۲,۴۷۳,۶۲۶	۶۰.۵۴ %	۱۱۹,۴۳۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۷	۱۳۹۵/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۹۸,۲۵۱	۳۵.۴۴ %	۷۰۷,۴۹۸	۳.۴۴ %	۱۲,۴۷۳,۶۲۶	۶۰.۵۷ %	۱۱۲,۸۷۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۸	۱۳۹۵/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۹۴,۱۳۵	۳۵.۴۴ %	۷۰۷,۰۵۷	۳.۴۴ %	۱۲,۴۷۳,۶۲۶	۶۰.۶۱ %	۱۰۶,۳۱۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۹	۱۳۹۵/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۹۰,۴۸۳	۳۵.۴۴ %	۷۰۶,۶۱۶	۳.۴۴ %	۱۲,۴۷۳,۶۲۶	۶۰.۶۴ %	۹۹,۷۷۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۹۰,۴۸۳	۳۵.۴۴ %	۷۰۶,۶۱۶	۳.۴۴ %	۱۲,۴۷۳,۶۲۶	۶۰.۶۴ %	۹۹,۷۷۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...376 377 378 379380381 382 383 384...420 »

ترکیب دارایی‌های روزانه