صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۸۱	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۶,۲۹۵	۳۲.۷۴ %	۷۰۰,۸۸۲	۳.۲۲ %	۱۳,۸۹۵,۴۵۴	۶۳.۹۲ %	۲۴,۶۶۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۲	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۸,۸۳۲	۳۲.۷۳ %	۷۰۰,۴۴۱	۳.۲۲ %	۱۳,۸۹۴,۱۸۰	۶۳.۹۶ %	۱۸,۳۰۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۳	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۴,۸۲۲	۳۲.۷۳ %	۷۰۰,۰۰۰	۳.۲۲ %	۱۳,۷۱۳,۱۰۲	۶۳.۱۶ %	۱۹۲,۰۷۲	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۴	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۰,۷۹۸	۳۲.۷۲ %	۷۱۳,۲۳۲	۳.۲۹ %	۱۳,۶۹۲,۱۷۱	۶۳.۱ %	۱۹۴,۱۵۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۵	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۹۶,۶۳۴	۳۲.۷۹ %	۷۱۲,۷۹۱	۳.۲۹ %	۱۳,۶۴۵,۴۴۳	۶۳.۰۴ %	۱۸۹,۹۹۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۶	۱۳۹۵/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۹۲,۷۰۶	۳۳.۲ %	۷۱۲,۳۵۰	۳.۳۳ %	۱۳,۱۹۱,۷۹۶	۶۱.۷۵ %	۳۶۵,۹۵۱	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۷	۱۳۹۵/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۷۰,۵۶۰	۳۶.۴۶ %	۷۱۱,۹۰۹	۳.۵۷ %	۱۱,۷۸۱,۶۳۶	۵۹.۰۸ %	۱۷۶,۷۹۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۸	۱۳۹۵/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۶۶,۵۲۳	۳۶.۴ %	۷۱۱,۴۶۸	۳.۵۶ %	۱۱,۸۱۳,۶۴۹	۵۹.۱۸ %	۱۷۰,۵۲۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۶۲,۳۳۹	۳۶.۲۳ %	۷۱۱,۰۲۷	۳.۵۵ %	۱۱,۹۰۸,۱۵۱	۵۹.۴۱ %	۱۶۳,۷۰۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۵۸,۲۳۸	۳۶.۲۳ %	۷۱۰,۵۸۶	۳.۵۵ %	۱۱,۹۰۸,۱۵۱	۵۹.۴۴ %	۱۵۷,۳۷۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...375 376 377 378379380 381 382 383...420 »

ترکیب دارایی‌های روزانه