صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۱۱	۱۳۹۵/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۶۸,۶۵۸	۳۴.۳۱ %	۷۰۱,۷۶۴	۳.۴۱ %	۱۲,۸۰۶,۳۲۲	۶۲.۱۵ %	۲۸,۱۲۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۲	۱۳۹۵/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۶۴,۱۶۰	۳۴.۳۲ %	۷۰۱,۳۲۳	۳.۴۱ %	۱۲,۷۸۹,۶۴۴	۶۲.۱۳ %	۲۹,۶۶۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۳	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۶۰,۱۷۰	۳۴.۳۲ %	۷۰۰,۸۸۲	۳.۴۱ %	۱۲,۷۸۹,۶۴۴	۶۲.۱۶ %	۲۳,۰۴۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۴	۱۳۹۵/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۵۶,۲۰۳	۳۴.۲۷ %	۷۰۰,۴۴۱	۳.۴ %	۱۲,۸۱۲,۷۸۳	۶۲.۲۳ %	۱۸,۴۹۲	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۵	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۵۳,۲۲۲	۳۵.۶ %	۷۰۰,۰۰۰	۳.۵۳ %	۱۱,۸۶۱,۵۸۸	۵۹.۸۷ %	۱۹۷,۶۱۱	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۶	۱۳۹۵/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۴۹,۲۴۵	۳۵.۱۱ %	۷۱۳,۲۳۲	۳.۵۵ %	۱۲,۱۱۷,۶۰۲	۶۰.۳۶ %	۱۹۶,۶۵۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۷	۱۳۹۵/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۴۵,۳۸۰	۳۵.۱۱ %	۷۱۲,۷۹۱	۳.۵۵ %	۱۲,۱۱۴,۱۷۲	۶۰.۳۷ %	۱۹۳,۱۶۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۸	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۴۱,۴۵۶	۳۵.۱۱ %	۷۱۲,۳۵۰	۳.۵۵ %	۱۲,۱۱۴,۱۷۲	۶۰.۴۱ %	۱۸۶,۷۱۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۹	۱۳۹۵/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۳۷,۴۸۶	۳۵.۱۱ %	۷۱۱,۹۰۹	۳.۵۵ %	۱۲,۱۱۴,۱۷۲	۶۰.۴۴ %	۱۸۰,۲۷۰	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۰	۱۳۹۵/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۳۳,۵۳۶	۳۵.۱۱ %	۷۱۱,۴۶۸	۳.۵۵ %	۱۲,۱۱۴,۱۷۲	۶۰.۴۷ %	۱۷۳,۸۳۲	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...378 379 380 381382383 384 385 386...420 »

ترکیب دارایی‌های روزانه