صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۴۱	۱۳۹۵/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۷۹,۶۰۶	۳۴.۹۹ %	۷۰۳,۸۳۵	۳.۱۷ %	۱۳,۶۷۸,۶۵۸	۶۱.۵۳ %	۶۹,۶۹۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۲	۱۳۹۵/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۷۴,۸۵۰	۳۴.۹۷ %	۷۰۳,۴۵۲	۳.۱۶ %	۱۳,۶۹۴,۸۳۶	۶۱.۵۹ %	۶۲,۷۳۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۳	۱۳۹۵/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۷۰,۴۰۴	۳۴.۹۴ %	۷۰۳,۰۶۸	۳.۱۶ %	۱۳,۶۵۷,۵۷۷	۶۱.۴۱ %	۱۰۷,۹۳۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۴	۱۳۹۵/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۱۷,۵۳۰	۳۵.۱۳ %	۷۰۲,۶۸۵	۳.۱۶ %	۱۳,۶۸۱,۰۳۰	۶۱.۴۹ %	۴۸,۸۷۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۵	۱۳۹۵/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۱۳,۰۳۹	۳۵.۰۹ %	۷۰۲,۳۰۱	۳.۱۵ %	۱۳,۷۰۹,۷۸۶	۶۱.۵۷ %	۴۱,۹۳۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۶	۱۳۹۵/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۸,۶۴۵	۳۵.۲۵ %	۷۰۱,۹۱۷	۳.۱۷ %	۱۳,۴۵۸,۵۸۶	۶۰.۷۶ %	۱۸۱,۴۰۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۷	۱۳۹۵/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۴,۱۷۶	۳۵.۲۵ %	۷۰۱,۵۳۴	۳.۱۷ %	۱۳,۴۵۸,۵۸۶	۶۰.۷۹ %	۱۷۴,۵۷۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۸	۱۳۹۵/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۹۹,۷۲۷	۳۵.۲۵ %	۷۰۱,۱۵۰	۳.۱۷ %	۱۳,۴۵۸,۵۸۶	۶۰.۸۲ %	۱۶۷,۷۵۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۹	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۲۹,۰۸۸	۳۵.۷۹ %	۷۰۰,۷۶۷	۳.۱۶ %	۱۳,۳۴۴,۷۰۸	۶۰.۲۳ %	۱۸۲,۷۶۸	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۰	۱۳۹۵/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۷۹,۶۹۸	۳۶.۴۲ %	۷۰۰,۳۸۳	۳.۱۶ %	۱۳,۳۸۲,۴۹۰	۶۰.۳۳ %	۲۰,۹۵۴	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...371 372 373 374375376 377 378 379...420 »

ترکیب دارایی‌های روزانه