صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۶۱	۱۳۹۵/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۵۳,۱۸۲	۳۶.۰۵ %	۷۰۹,۲۶۳	۳.۱۷ %	۱۳,۴۳۱,۳۸۶	۶۰.۱۲ %	۱۴۷,۴۸۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۴۸,۶۱۸	۳۶.۰۵ %	۷۰۸,۸۲۱	۳.۱۷ %	۱۳,۴۳۱,۳۸۶	۶۰.۱۵ %	۱۴۰,۵۳۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۳	۱۳۹۵/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۱۳,۱۸۱	۳۲.۹۶ %	۷۰۸,۳۸۰	۳.۳۳ %	۱۳,۴۲۱,۸۰۲	۶۳.۰۸ %	۱۳۵,۲۸۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۴	۱۳۹۵/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۱۰,۴۹۱	۳۳.۱۷ %	۷۰۷,۹۳۹	۳.۳۵ %	۱۳,۲۹۰,۷۳۱	۶۲.۸۸ %	۱۲۷,۳۳۰	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۵	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۰۶,۳۹۶	۳۳.۱۱ %	۷۰۷,۴۹۸	۳.۳۴ %	۱۳,۲۲۳,۹۸۴	۶۲.۵ %	۲۲۱,۶۹۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۶	۱۳۹۵/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۳,۱۶۰	۳۳.۴۷ %	۷۰۷,۰۵۷	۳.۳۳ %	۱۳,۲۹۸,۶۶۰	۶۲.۶۶ %	۱۱۳,۶۷۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۷	۱۳۹۵/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۳,۰۲۸	۳۲.۸۹ %	۷۰۶,۶۱۶	۳.۲۷ %	۱۳,۶۹۹,۹۴۹	۶۳.۳۵ %	۱۰۶,۸۲۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۸	۱۳۹۵/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۸,۹۹۹	۳۲.۸۹ %	۷۰۶,۱۷۵	۳.۲۷ %	۱۳,۶۹۹,۹۴۹	۶۳.۳۸ %	۹۹,۷۹۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۹	۱۳۹۵/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۴,۹۵۵	۳۲.۸۹ %	۷۰۵,۷۳۴	۳.۲۷ %	۱۳,۶۹۹,۹۴۹	۶۳.۴۲ %	۹۲,۷۶۷	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...373 374 375 376377378 379 380 381...420 »

ترکیب دارایی‌های روزانه