صندوق سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۲,۴۲۵,۳۳۳ | ۳.۱۹ % | ۵,۳۹۶,۳۶۲ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۰۴۳,۰۹۸ | ۷۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۰,۹۱۸ | ۶ % | ۸۵۵,۱۰۲ | ۱.۱۲ % | ۲,۸۳۰,۶۲۴ | ۳.۷۲ % |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۲,۴۲۵,۳۳۳ | ۳.۱۹ % | ۵,۳۹۵,۹۰۴ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۰۱۶,۸۷۹ | ۷۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۹,۹۴۴ | ۵.۹۹ % | ۸۵۱,۲۹۶ | ۱.۱۲ % | ۲,۸۲۱,۱۷۱ | ۳.۷۱ % |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۲,۳۸۷,۷۴۴ | ۳.۱۳ % | ۶,۲۵۲,۰۳۴ | ۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۵۸۹,۰۲۴ | ۷۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۹,۷۰۵ | ۵.۲۱ % | ۱,۴۶۴,۴۷۱ | ۱.۹۲ % | ۲,۷۱۶,۰۸۷ | ۳.۵۶ % |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۲,۳۸۴,۴۰۳ | ۳.۱۲ % | ۶,۳۱۷,۹۱۴ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۷۳,۹۶۰ | ۷۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۷,۲۱۳ | ۵.۱۹ % | ۵۲۵,۳۸۸ | ۰.۶۹ % | ۲,۷۴۳,۱۲۰ | ۳.۵۹ % |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۲,۳۸۳,۸۴۳ | ۳.۱۱ % | ۶,۳۰۱,۶۳۹ | ۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۰۶۸,۰۰۳ | ۷۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۰,۲۷۴ | ۶.۱۹ % | ۵۲۱,۵۷۶ | ۰.۶۸ % | ۲,۶۶۴,۷۲۲ | ۳.۴۷ % |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۲,۷۹۵,۰۷۳ | ۳.۷۴ % | ۶,۰۱۲,۱۳۹ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۹۰۱,۶۲۹ | ۷۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۷,۹۸۸ | ۵.۱ % | ۵۱۷,۹۰۱ | ۰.۶۹ % | ۲,۷۰۳,۵۶۵ | ۳.۶۲ % |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۲,۷۹۵,۰۷۳ | ۳.۷۴ % | ۶,۰۱۱,۴۶۷ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۶۱,۲۱۴ | ۷۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۷,۹۸۸ | ۵.۱ % | ۵۱۴,۰۹۶ | ۰.۶۹ % | ۲,۷۰۳,۵۶۲ | ۳.۶۲ % |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۲,۷۹۵,۰۷۳ | ۳.۷۵ % | ۶,۰۱۰,۷۹۶ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۹۰۵,۱۳۹ | ۷۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۳,۷۶۶ | ۴.۹۶ % | ۵۱۰,۲۹۵ | ۰.۶۸ % | ۲,۷۰۳,۲۹۷ | ۳.۶۲ % |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۲,۷۹۳,۹۰۷ | ۳.۷۲ % | ۶,۱۱۱,۸۶۹ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۶۶,۶۲۱ | ۷۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۰۹,۲۰۸ | ۵.۶۱ % | ۵۱۷,۱۲۰ | ۰.۶۹ % | ۲,۷۵۲,۶۸۹ | ۳.۶۷ % |