صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۶۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	۲,۵۸۸,۸۷۲	۲.۸۸ %	۵,۸۵۳,۰۸۲	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۱۳۶,۹۴۴	۷۹.۲۴ %	۰	۰ %	۷,۵۰۲,۳۶۷	۸.۳۶ %	۶۱۴,۵۱۸	۰.۶۸ %	۲,۰۷۹,۲۹۹	۲.۳۲ %
۱۰۶۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۲,۵۸۸,۸۷۲	۲.۸۹ %	۵,۸۵۲,۴۱۰	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۱۰۴,۶۲۲	۷۹.۲۷ %	۰	۰ %	۷,۴۶۶,۳۶۵	۸.۳۲ %	۶۰۶,۲۲۲	۰.۶۸ %	۲,۰۷۹,۲۶۴	۲.۳۲ %
۱۰۶۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۲,۵۰۶,۱۷۸	۲.۷۷ %	۵,۸۱۸,۶۳۱	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۱۸۳,۸۱۸	۷۸.۸۱ %	۰	۰ %	۸,۱۴۸,۵۳۳	۹.۰۲ %	۵۹۷,۱۰۸	۰.۶۶ %	۲,۰۷۳,۸۲۶	۲.۳ %
۱۰۶۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۲,۴۸۳,۶۱۸	۲.۷۴ %	۵,۷۸۲,۵۳۹	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۲۱۵,۰۰۵	۷۸.۵۹ %	۰	۰ %	۸,۴۸۵,۵۶۲	۹.۳۶ %	۵۸۸,۱۷۵	۰.۶۵ %	۲,۰۵۷,۴۲۶	۲.۲۷ %
۱۰۶۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۳	۲,۴۷۵,۶۹۹	۲.۷۷ %	۵,۷۸۴,۳۵۰	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۴۶۱,۸۳۹	۷۹.۹۹ %	۰	۰ %	۶,۹۸۶,۷۴۰	۷.۸۲ %	۵۸۸,۳۴۲	۰.۶۶ %	۲,۰۳۷,۸۳۶	۲.۲۸ %
۱۰۶۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۲	۲,۴۷۵,۶۹۹	۲.۷۷ %	۵,۷۸۳,۶۷۹	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۴۲۹,۴۶۷	۷۹.۹۹ %	۰	۰ %	۶,۹۸۶,۷۴۰	۷.۸۲ %	۵۸۳,۳۷۲	۰.۶۵ %	۲,۰۳۷,۸۰۱	۲.۲۸ %
۱۰۶۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۱	۲,۴۷۵,۶۹۹	۲.۷۷ %	۵,۷۸۳,۰۰۷	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۳۸۰,۷۷۶	۷۹.۹۹ %	۰	۰ %	۶,۹۸۶,۷۴۰	۷.۸۳ %	۵۷۸,۴۱۰	۰.۶۵ %	۲,۰۳۷,۷۷۳	۲.۲۸ %
۱۰۶۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۲,۴۷۵,۶۹۹	۲.۷۸ %	۵,۷۸۲,۳۳۵	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۳۳۵,۸۷۶	۷۹.۹۸ %	۰	۰ %	۶,۹۸۶,۷۴۰	۷.۸۳ %	۵۶۹,۸۳۶	۰.۶۴ %	۲,۰۳۷,۷۲۸	۲.۲۸ %
۱۰۶۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۲,۴۷۵,۶۹۹	۲.۷۸ %	۵,۷۸۱,۶۶۴	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۲۹۲,۰۲۸	۸۰.۰۷ %	۰	۰ %	۶,۸۷۵,۵۲۷	۷.۷۲ %	۵۷۳,۶۵۴	۰.۶۴ %	۲,۰۳۷,۸۰۵	۲.۲۹ %
«1 2...103 104 105 106107108 109 110 111...401 »