صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۲,۴۵۸,۴۰۵	۲.۷۸ %	۵,۴۵۴,۳۸۴	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۳۴۹,۲۲۶	۸۰.۷۴ %	۰	۰ %	۶,۵۲۷,۲۹۲	۷.۳۹ %	۵۶۸,۴۳۸	۰.۶۴ %	۲,۰۱۳,۰۲۵	۲.۲۸ %
۱۰۷۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۲,۴۴۴,۲۷۰	۲.۷۸ %	۵,۴۴۱,۴۹۴	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۳۵۷,۶۳۶	۸۱.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۴۵۵,۵۳۵	۶.۲۱ %	۱,۱۱۴,۴۹۰	۱.۲۷ %	۱,۹۸۶,۸۱۷	۲.۲۶ %
۱۰۷۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۲,۴۰۷,۵۷۴	۲.۷۵ %	۵,۴۲۶,۷۸۷	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۳۵۹,۲۳۶	۸۱.۶۱ %	۰	۰ %	۵,۲۳۱,۵۴۱	۵.۹۸ %	۱,۰۲۳,۱۶۹	۱.۱۷ %	۱,۹۹۲,۱۱۳	۲.۲۸ %
۱۰۷۴	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۲,۵۸۳,۱۰۴	۲.۹۸ %	۵,۴۸۸,۷۹۴	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۶۲۶,۲۹۱	۸۲.۵ %	۰	۰ %	۴,۵۶۳,۸۸۸	۵.۲۶ %	۵۶۷,۲۰۷	۰.۶۵ %	۱,۹۸۸,۶۲۴	۲.۲۹ %
۱۰۷۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۲,۵۴۴,۲۷۱	۲.۸۸ %	۵,۳۱۹,۶۴۴	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۶۵۸,۱۹۴	۸۱.۲۵ %	۰	۰ %	۶,۱۳۸,۵۹۶	۶.۹۶ %	۵۶۲,۵۶۸	۰.۶۴ %	۱,۹۷۲,۱۶۰	۲.۲۴ %
۱۰۷۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۲,۵۴۴,۲۷۱	۲.۸۹ %	۵,۳۱۸,۹۷۳	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۶۲۵,۴۰۰	۸۱.۲۵ %	۰	۰ %	۶,۱۳۳,۸۲۹	۶.۹۶ %	۵۶۰,۸۱۰	۰.۶۴ %	۱,۹۷۲,۱۷۴	۲.۲۴ %
۱۰۷۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۲,۵۴۴,۲۷۱	۲.۸۹ %	۵,۳۱۸,۳۰۱	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۵۹۲,۳۰۱	۸۱.۲۵ %	۰	۰ %	۶,۱۳۱,۷۵۹	۶.۹۶ %	۵۵۴,۳۳۳	۰.۶۳ %	۱,۹۷۲,۱۸۰	۲.۲۴ %
۱۰۷۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۵۴۴,۲۷۱	۲.۸۹ %	۵,۳۱۷,۷۴۱	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۵۵۹,۶۴۰	۸۱.۲۵ %	۰	۰ %	۶,۱۳۱,۷۵۹	۶.۹۶ %	۵۴۷,۸۶۰	۰.۶۲ %	۱,۹۷۲,۱۹۶	۲.۲۴ %
۱۰۷۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۵۴۴,۲۷۱	۲.۸۹ %	۵,۳۱۷,۰۷۰	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۵۲۶,۹۰۷	۸۱.۲۵ %	۰	۰ %	۶,۱۳۱,۷۴۵	۶.۹۷ %	۵۳۵,۶۶۵	۰.۶۱ %	۱,۹۷۲,۱۸۶	۲.۲۴ %
۱۰۸۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۲,۵۴۴,۲۷۱	۲.۸۹ %	۵,۳۱۶,۳۹۸	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۴۹۴,۲۰۸	۸۱.۲۶ %	۰	۰ %	۶,۱۳۸,۲۹۸	۶.۹۸ %	۵۳۰,۱۲۵	۰.۶ %	۱,۹۵۹,۵۵۶	۲.۲۳ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...401 »