صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۲,۲۰۵,۰۱۶	۳.۰۲ %	۵,۰۷۴,۰۵۰	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۳۹۰,۳۲۰	۸۱.۲۴ %	۰	۰ %	۳,۵۴۲,۹۷۳	۴.۸۵ %	۶۰۴,۹۰۷	۰.۸۳ %	۲,۲۸۵,۴۰۴	۳.۱۳ %
۱۱۱۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۲,۲۰۵,۰۱۶	۳.۰۲ %	۵,۰۷۳,۷۸۷	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۳۶۶,۳۵۵	۸۱.۲۴ %	۰	۰ %	۳,۵۴۲,۹۷۳	۴.۸۵ %	۶۰۱,۴۷۶	۰.۸۲ %	۲,۲۸۵,۳۶۷	۳.۱۳ %
۱۱۱۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۲,۲۰۵,۰۱۶	۳.۰۲ %	۵,۰۷۳,۳۹۵	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۳۴۳,۰۴۰	۸۱.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۴۰۰,۵۸۳	۴.۶۶ %	۷۱۹,۰۹۵	۰.۹۸ %	۲,۲۸۵,۲۹۱	۳.۱۳ %
۱۱۱۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۲,۲۱۸,۴۵۸	۳.۰۲ %	۵,۰۸۸,۶۱۹	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۲۵۷,۶۷۷	۸۰.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۸۴۱,۳۲۲	۵.۲۳ %	۷۳۴,۰۹۸	۱ %	۲,۳۰۱,۹۹۷	۳.۱۳ %
۱۱۱۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۲,۱۹۰,۳۷۵	۳.۰۱ %	۵,۰۹۷,۰۹۰	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۷۲۰,۵۳۶	۸۰.۵۹ %	۰	۰ %	۳,۸۰۵,۸۰۸	۵.۲۲ %	۷۳۱,۴۲۶	۱ %	۲,۳۱۸,۶۹۴	۳.۱۸ %
۱۱۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۲,۱۹۰,۵۱۴	۲.۹۹ %	۵,۰۷۸,۸۳۳	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۸۳۵,۹۰۴	۸۰.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۴۰۰,۶۷۸	۴.۶۵ %	۱,۳۵۴,۲۸۱	۱.۸۵ %	۲,۳۰۱,۱۹۸	۳.۱۵ %
۱۱۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۲,۳۹۹,۳۶۴	۳.۲۹ %	۵,۰۹۷,۲۰۷	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۵۲۴,۱۷۱	۸۱.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۰۷۱,۳۲۵	۴.۲۲ %	۴۰۹,۹۸۸	۰.۵۶ %	۲,۳۱۸,۹۶۲	۳.۱۸ %
۱۱۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۲,۳۹۹,۳۶۴	۳.۳ %	۵,۰۹۶,۸۶۱	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۴۸۳,۲۶۰	۸۱.۷۳ %	۰	۰ %	۳,۰۷۱,۳۲۵	۴.۲۲ %	۴۰۶,۷۶۱	۰.۵۶ %	۲,۳۱۸,۹۲۷	۳.۱۹ %
۱۱۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۲,۳۹۹,۳۶۴	۳.۳ %	۵,۰۹۶,۴۲۵	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۴۶۲,۷۸۳	۸۱.۷۳ %	۰	۰ %	۳,۰۷۱,۳۲۵	۴.۲۲ %	۴۰۳,۵۳۷	۰.۵۵ %	۲,۳۱۸,۸۸۷	۳.۱۹ %
۱۱۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۲,۳۹۹,۳۶۴	۳.۳ %	۵,۰۹۵,۹۸۹	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۴۲۱,۷۹۶	۸۱.۷۸ %	۰	۰ %	۳,۰۲۶,۰۰۵	۴.۱۶ %	۴۰۰,۳۱۶	۰.۵۵ %	۲,۳۱۸,۸۸۲	۳.۱۹ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...401 »