صندوق سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۲,۳۴۲,۷۳۱ | ۳.۱۸ % | ۴,۹۳۷,۱۰۰ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۴۲,۶۹۰ | ۸۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۶,۸۴۰ | ۴.۵۷ % | ۱,۰۴۹,۷۳۰ | ۱.۴۲ % | ۲,۲۶۷,۲۱۴ | ۳.۰۸ % |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۲,۴۰۵,۲۹۱ | ۳.۲۶ % | ۵,۰۸۴,۳۴۱ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۹۳,۴۸۵ | ۸۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۵۲,۶۳۹ | ۵.۳۶ % | ۷۲۶,۳۷۶ | ۰.۹۹ % | ۲,۱۶۰,۵۰۷ | ۲.۹۳ % |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۲,۳۳۴,۸۵۱ | ۳.۲۱ % | ۵,۱۲۹,۹۴۴ | ۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۰۵,۸۷۶ | ۸۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۶,۱۰۹ | ۴.۴۶ % | ۶۰۶,۱۰۹ | ۰.۸۳ % | ۲,۱۹۸,۹۴۰ | ۳.۰۲ % |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۲,۳۳۴,۸۵۱ | ۳.۲۱ % | ۵,۱۲۹,۴۵۷ | ۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۲۶۵,۱۸۳ | ۸۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۶,۱۰۹ | ۴.۴۶ % | ۶۰۳,۱۱۲ | ۰.۸۳ % | ۲,۱۹۸,۹۸۰ | ۳.۰۲ % |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۲,۳۳۴,۸۵۱ | ۳.۲۱ % | ۵,۱۲۸,۸۵۸ | ۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۲۲۵,۰۳۶ | ۸۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۷,۹۵۶ | ۴.۴۴ % | ۶۰۰,۱۱۸ | ۰.۸۳ % | ۲,۱۹۸,۶۸۱ | ۳.۰۲ % |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۲,۳۷۳,۷۵۰ | ۳.۲۷ % | ۵,۴۱۶,۵۸۵ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۹۵۵,۲۸۶ | ۸۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۶,۳۸۰ | ۴.۲۷ % | ۴۶۱,۳۷۴ | ۰.۶۴ % | ۲,۲۶۳,۸۲۷ | ۳.۱۲ % |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۲,۳۹۵,۵۹۰ | ۳.۲۲ % | ۵,۴۸۴,۵۸۳ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۲۴,۷۶۹ | ۷۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۲,۱۵۴ | ۶.۵۲ % | ۴۴۸,۴۰۰ | ۰.۶ % | ۲,۲۹۵,۰۱۲ | ۳.۰۹ % |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۴,۹۷۲,۱۷۴ | ۶.۸۱ % | ۲,۹۰۸,۶۶۲ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۴۰,۱۴۶ | ۷۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۲۰,۹۳۹ | ۷.۱۵ % | ۵۳۵,۴۵۲ | ۰.۷۳ % | ۲,۳۱۳,۱۹۶ | ۳.۱۷ % |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۴,۹۵۴,۳۰۰ | ۶.۶۴ % | ۲,۹۲۲,۶۸۷ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۵۱,۳۳۸ | ۷۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۶۲,۴۴۹ | ۹.۲ % | ۴۸۴,۶۲۰ | ۰.۶۵ % | ۲,۳۱۶,۵۷۳ | ۳.۱۱ % |
| ۱۱۴۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۵,۰۰۵,۰۷۶ | ۶.۷۶ % | ۳,۰۳۳,۳۰۴ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۵۲,۷۰۰ | ۷۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۱۷,۳۱۴ | ۸.۶۷ % | ۹۶۶,۵۴۰ | ۱.۳۱ % | ۲,۳۳۶,۳۱۵ | ۳.۱۶ % |