صندوق سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۷۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۶,۳۰۴,۱۱۹ | ۶.۶۹ % | ۹۴۶,۰۶۲ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۷۹۹,۴۳۲ | ۶۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۲۴,۸۶۲ | ۲۷.۲۸ % | ۷۸۰,۱۵۲ | ۰.۸۳ % | ۱,۷۳۳,۲۲۸ | ۱.۸۴ % |
| ۱۱۷۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۶,۳۰۱,۹۲۱ | ۶.۶۸ % | ۱,۰۰۰,۳۸۹ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۹۶,۸۶۴ | ۶۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۶۶,۴۱۱ | ۲۷.۳۱ % | ۸۲۹,۳۵۱ | ۰.۸۸ % | ۱,۷۴۸,۲۵۷ | ۱.۸۵ % |
| ۱۱۷۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۶,۳۹۹,۲۵۲ | ۶.۷۹ % | ۱,۰۴۸,۱۸۴ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۵۸۱,۲۹۰ | ۶۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۶۹,۰۹۹ | ۲۷.۲۴ % | ۷۶۲,۱۴۱ | ۰.۸۱ % | ۱,۷۶۲,۹۲۱ | ۱.۸۷ % |
| ۱۱۷۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۶,۳۹۸,۸۲۶ | ۶.۶۹ % | ۱,۰۸۱,۸۱۳ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۵۱۱,۳۹۹ | ۶۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۷۱,۱۰۳ | ۲۸.۲۹ % | ۸۶۳,۵۷۲ | ۰.۹ % | ۱,۷۶۷,۰۴۹ | ۱.۸۵ % |
| ۱۱۷۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۶,۳۹۷,۹۳۵ | ۶.۷۲ % | ۱,۰۶۱,۲۲۸ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۱۷,۹۸۸ | ۶۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۴۶,۳۷۴ | ۲۸.۳ % | ۹۲۰,۰۳۱ | ۰.۹۷ % | ۱,۷۶۷,۴۵۸ | ۱.۸۶ % |
| ۱۱۷۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۶,۳۹۵,۴۴۳ | ۶.۶۹ % | ۱,۰۶۳,۰۵۷ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۹۸,۹۵۵ | ۶۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۴۶,۳۷۴ | ۲۸.۱۹ % | ۹۰۴,۴۰۰ | ۰.۹۵ % | ۱,۷۶۷,۴۶۲ | ۱.۸۵ % |
| ۱۱۷۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۶,۳۹۳,۳۶۷ | ۶.۷ % | ۱,۰۶۴,۴۵۱ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۶۴,۳۲۶ | ۶۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۴۰,۷۸۶ | ۲۸.۱۳ % | ۸۸۹,۳۰۸ | ۰.۹۳ % | ۱,۷۶۷,۴۶۶ | ۱.۸۵ % |
| ۱۱۷۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۶,۳۹۲,۷۳۱ | ۶.۷۲ % | ۱,۰۷۵,۲۱۴ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۱۳,۶۱۴ | ۶۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۹۰,۴۸۶ | ۲۷.۷۴ % | ۱,۰۸۱,۹۱۴ | ۱.۱۴ % | ۱,۷۷۰,۲۶۷ | ۱.۸۶ % |
| ۱۱۷۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۶,۳۹۱,۸۱۱ | ۶.۷۱ % | ۱,۰۷۷,۱۶۱ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۵۸۶,۳۳۸ | ۶۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۴۰,۰۸۵ | ۲۷.۶۳ % | ۱,۱۵۳,۶۳۷ | ۱.۲۱ % | ۱,۷۶۶,۱۷۷ | ۱.۸۵ % |
| ۱۱۸۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۶,۳۹۱,۸۰۵ | ۶.۷ % | ۱,۰۸۸,۶۰۵ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۳۲,۵۰۸ | ۶۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۴۰,۷۱۶ | ۲۷.۶ % | ۱,۰۱۰,۴۴۰ | ۱.۰۶ % | ۱,۷۶۵,۰۷۲ | ۱.۸۵ % |