صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۶,۳۶۷,۲۵۰	۶.۷۹ %	۸۹۹,۵۶۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۷۰,۱۸۱	۶۲.۴۵ %	۰	۰ %	۲۵,۳۹۸,۹۶۲	۲۷.۰۸ %	۸۱۰,۴۸۵	۰.۸۶ %	۱,۷۴۲,۲۷۱	۱.۸۶ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۶,۳۶۵,۰۶۹	۶.۷۹ %	۹۰۱,۰۶۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۳۳,۸۰۳	۶۲.۴۵ %	۰	۰ %	۲۵,۳۹۸,۹۶۲	۲۷.۱ %	۷۹۵,۱۶۰	۰.۸۵ %	۱,۷۴۲,۲۷۵	۱.۸۶ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۶,۳۶۲,۷۸۴	۶.۷۷ %	۹۰۲,۶۸۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۴۹۷,۸۰۹	۶۲.۲۶ %	۰	۰ %	۲۴,۶۷۷,۵۱۶	۲۶.۲۶ %	۱,۷۸۰,۴۸۰	۱.۸۹ %	۱,۷۴۲,۲۷۸	۱.۸۵ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۶,۳۶۰,۶۳۳	۶.۷۹ %	۸۹۳,۰۰۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۳۶,۵۰۷	۶۲.۵۳ %	۰	۰ %	۲۵,۳۰۶,۲۹۳	۲۷.۰۳ %	۷۷۶,۷۵۰	۰.۸۳ %	۱,۷۴۱,۶۱۵	۱.۸۶ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۶,۳۴۴,۵۷۱	۶.۷۱ %	۸۷۱,۵۴۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۴۸,۳۸۳	۶۱.۹۱ %	۰	۰ %	۲۶,۲۴۵,۶۹۹	۲۷.۷۵ %	۸۲۰,۸۱۷	۰.۸۷ %	۱,۷۳۲,۲۸۹	۱.۸۳ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۶,۳۲۰,۴۲۱	۶.۸۶ %	۸۷۶,۶۲۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۸۰۲,۴۲۴	۶۳.۸۶ %	۰	۰ %	۲۳,۵۴۴,۷۴۸	۲۵.۵۷ %	۸۱۵,۶۰۹	۰.۸۹ %	۱,۷۱۷,۸۳۴	۱.۸۷ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۶,۳۱۲,۰۹۰	۶.۷۳ %	۸۵۸,۸۹۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۸۲۸,۶۵۳	۶۲.۷۳ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۰,۰۳۳	۲۶.۹۳ %	۸۱۴,۴۴۵	۰.۸۷ %	۱,۷۱۳,۶۸۵	۱.۸۳ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۶,۳۰۸,۳۹۳	۶.۷۱ %	۸۷۲,۸۴۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۷۹۵,۴۶۶	۶۲.۵۶ %	۰	۰ %	۲۵,۴۸۳,۵۸۱	۲۷.۱۲ %	۸۰۱,۸۱۶	۰.۸۵ %	۱,۷۱۸,۹۴۵	۱.۸۳ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۶,۳۰۶,۲۱۲	۶.۷۱ %	۸۷۴,۳۴۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۷۶۰,۴۵۲	۶۲.۵۶ %	۰	۰ %	۲۵,۴۶۰,۶۵۰	۲۷.۱۱ %	۸۰۹,۵۶۶	۰.۸۶ %	۱,۷۱۸,۹۴۸	۱.۸۳ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۶,۳۰۳,۷۲۰	۶.۶۸ %	۸۷۶,۱۷۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۷۲۴,۹۳۷	۶۲.۲۶ %	۰	۰ %	۲۵,۸۹۹,۴۳۲	۲۷.۴۶ %	۷۹۴,۵۴۰	۰.۸۴ %	۱,۷۱۸,۹۵۱	۱.۸۲ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...395 »