صندوق سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۶,۳۹۹,۵۰۶ | ۶.۸۶ % | ۱,۱۴۴,۳۷۴ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۲۳,۱۸۸ | ۶۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۸۰,۰۶۵ | ۲۷.۱۹ % | ۷۶۷,۸۳۹ | ۰.۸۲ % | ۱,۸۱۳,۰۵۶ | ۱.۹۴ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۶,۳۸۶,۸۴۳ | ۶.۸۲ % | ۱,۱۳۰,۲۲۳ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۰۸,۹۸۲ | ۶۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۸۲,۶۳۴ | ۲۷.۴۴ % | ۷۹۳,۴۰۱ | ۰.۸۵ % | ۱,۸۱۰,۰۵۰ | ۱.۹۳ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۶,۳۸۴,۶۶۲ | ۶.۸۳ % | ۱,۱۳۱,۶۳۴ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۸۲,۷۸۴ | ۶۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۵۷,۳۵۷ | ۲۷.۴۳ % | ۷۷۹,۲۲۳ | ۰.۸۳ % | ۱,۸۱۰,۰۵۴ | ۱.۹۳ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۶,۴۱۰,۴۱۹ | ۶.۸۹ % | ۱,۲۱۸,۱۱۱ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۶۹,۵۴۲ | ۶۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۶۹,۶۴۱ | ۲۶.۹۴ % | ۹۴۱,۸۵۰ | ۱.۰۱ % | ۱,۸۵۵,۴۳۴ | ۱.۹۹ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۶,۴۰۸,۵۴۹ | ۶.۸۹ % | ۱,۲۱۹,۳۲۹ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۴۳,۰۲۹ | ۶۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۶۹,۶۴۱ | ۲۶.۹۵ % | ۹۲۷,۶۱۲ | ۱ % | ۱,۸۵۵,۴۳۸ | ۱.۹۹ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۶,۴۰۶,۱۶۲ | ۶.۸۹ % | ۱,۲۲۱,۰۲۹ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۱۶,۱۹۷ | ۶۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۵۳,۹۵۲ | ۲۶.۹۵ % | ۹۱۳,۶۲۴ | ۰.۹۸ % | ۱,۸۵۵,۴۴۰ | ۲ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۶,۴۱۸,۲۱۳ | ۶.۸۸ % | ۱,۲۶۷,۵۹۹ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۳۷,۴۱۳ | ۶۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۹۸,۸۰۶ | ۲۷.۰۲ % | ۱,۱۰۶,۹۶۰ | ۱.۱۹ % | ۱,۸۳۷,۸۵۵ | ۱.۹۷ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۶,۴۲۷,۶۱۴ | ۶.۸۵ % | ۱,۲۹۱,۶۶۶ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۵۱,۰۰۶ | ۶۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۶۵,۰۶۹ | ۲۷.۰۳ % | ۱,۳۵۰,۴۸۴ | ۱.۴۴ % | ۱,۸۴۵,۸۹۵ | ۱.۹۷ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۶,۴۲۴,۵۵۳ | ۶.۷۸ % | ۱,۳۰۹,۵۷۶ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۲۰,۳۶۷ | ۶۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۹۸,۱۱۳ | ۲۷.۱۳ % | ۱,۵۳۰,۱۵۳ | ۱.۶۲ % | ۱,۸۴۲,۲۷۴ | ۱.۹۴ % |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۶,۴۴۴,۲۴۵ | ۶.۸۱ % | ۱,۳۳۷,۵۳۱ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۲۳,۹۷۸ | ۶۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۵۹,۲۷۳ | ۲۷.۱۱ % | ۹۰۳,۲۲۳ | ۰.۹۵ % | ۱,۸۶۴,۹۴۰ | ۱.۹۷ % |