صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۸۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۶,۳۹۴,۶۲۲	۶.۶۹ %	۱,۱۰۹,۲۳۰	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۹۱۷,۳۴۵	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۲۶,۵۳۶,۴۸۱	۲۷.۷۶ %	۸۵۰,۹۷۸	۰.۸۹ %	۱,۷۷۶,۰۲۴	۱.۸۶ %
۱۱۸۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۶,۳۸۸,۲۸۹	۶.۶۸ %	۱,۱۱۴,۲۳۳	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۸۶۱,۲۴۶	۶۱.۵۵ %	۰	۰ %	۲۶,۶۴۷,۳۰۹	۲۷.۸۷ %	۸۳۵,۳۵۸	۰.۸۷ %	۱,۷۷۸,۰۲۹	۱.۸۶ %
۱۱۸۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۶,۳۸۶,۱۰۸	۶.۶۸ %	۱,۱۱۵,۷۵۶	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۸۳۴,۰۴۲	۶۱.۵۵ %	۰	۰ %	۲۶,۶۴۷,۳۰۹	۲۷.۸۸ %	۸۱۹,۷۵۵	۰.۸۶ %	۱,۷۷۸,۰۳۳	۱.۸۶ %
۱۱۸۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۶,۳۸۳,۹۲۷	۶.۶۸ %	۱,۱۱۷,۲۴۸	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۸۰۶,۵۱۸	۶۱.۵۶ %	۰	۰ %	۲۶,۶۴۲,۹۸۵	۲۷.۸۹ %	۸۰۴,۱۷۰	۰.۸۴ %	۱,۷۷۶,۳۴۰	۱.۸۶ %
۱۱۸۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۶,۳۷۸,۷۵۹	۶.۶۸ %	۱,۰۹۰,۸۹۵	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۸۰۴,۳۳۵	۶۱.۵۸ %	۰	۰ %	۲۶,۶۴۶,۱۱۷	۲۷.۹ %	۸۰۲,۸۷۹	۰.۸۴ %	۱,۷۷۱,۱۸۲	۱.۸۵ %
۱۱۸۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۶,۳۷۰,۵۸۷	۶.۶۴ %	۱,۰۵۲,۹۸۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۸۲۸,۶۱۸	۶۱.۳۱ %	۰	۰ %	۲۷,۱۵۹,۱۳۲	۲۸.۳ %	۷۸۷,۴۰۷	۰.۸۲ %	۱,۷۵۵,۶۸۵	۱.۸۳ %
۱۱۸۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۶,۳۶۹,۲۳۹	۶.۵۳ %	۱,۰۵۱,۲۳۵	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۷۹۷,۷۶۱	۶۰.۲۷ %	۰	۰ %	۲۸,۸۰۵,۸۷۶	۲۹.۵۳ %	۷۷۳,۵۱۵	۰.۷۹ %	۱,۷۵۵,۴۸۸	۱.۸ %
۱۱۸۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۶,۳۹۰,۰۳۲	۶.۹۳ %	۱,۰۷۸,۸۴۳	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۱۴۲,۵۳۹	۶۱.۹۳ %	۰	۰ %	۲۵,۰۸۷,۹۷۲	۲۷.۱۹ %	۷۷۸,۷۹۳	۰.۸۴ %	۱,۷۸۴,۶۲۴	۱.۹۳ %
۱۱۸۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۶,۳۸۸,۷۷۶	۶.۸۳ %	۱,۰۷۸,۷۶۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۱۲۳,۲۴۰	۶۱.۰۸ %	۰	۰ %	۲۵,۴۷۸,۲۴۷	۲۷.۲۵ %	۱,۶۷۰,۳۰۹	۱.۷۹ %	۱,۷۷۵,۸۴۹	۱.۹ %
۱۱۹۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۶,۳۸۸,۷۷۶	۶.۸۳ %	۱,۰۷۸,۷۶۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۱۲۳,۲۴۰	۶۱.۰۸ %	۰	۰ %	۲۵,۴۷۸,۲۴۷	۲۷.۲۵ %	۱,۶۷۰,۳۰۹	۱.۷۹ %	۱,۷۷۵,۸۴۹	۱.۹ %
«1 2...115 116 117 118119120 121 122 123...395 »