صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۷۷۹,۰۰۴	۰.۸۲ %	۳,۸۹۹,۶۱۴	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۵۴۴,۶۹۶	۶۷.۷۹ %	۰	۰ %	۲۵,۵۸۴,۶۷۵	۲۶.۸۷ %	۳۵۰,۴۱۶	۰.۳۷ %	۵۲,۱۴۵	۰.۰۵ %
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۷۷۹,۰۰۴	۰.۸۲ %	۳,۸۹۹,۶۱۴	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۵۰۲,۱۳۴	۶۷.۸ %	۰	۰ %	۲۵,۳۲۳,۳۸۸	۲۶.۶۲ %	۵۸۶,۱۰۱	۰.۶۲ %	۵۲,۱۴۵	۰.۰۵ %
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۷۷۹,۰۰۴	۰.۸۲ %	۳,۸۹۹,۶۱۴	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۴۵۲,۳۷۶	۶۷.۸ %	۰	۰ %	۲۵,۰۹۳,۹۰۸	۲۶.۴ %	۷۸۲,۴۱۸	۰.۸۲ %	۵۲,۱۴۵	۰.۰۵ %
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۷۷۲,۸۳۱	۰.۸۱ %	۳,۸۹۰,۰۱۵	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۴۰۴,۴۳۸	۶۷.۷ %	۰	۰ %	۲۵,۲۴۵,۶۷۹	۲۶.۵۴ %	۷۶۶,۴۰۰	۰.۸۱ %	۵۲,۳۹۵	۰.۰۶ %
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۷۷۰,۱۰۳	۰.۸۱ %	۳,۸۹۸,۰۸۶	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۳۵۴,۰۹۴	۶۷.۴۸ %	۰	۰ %	۲۵,۰۵۷,۲۲۰	۲۶.۲۸ %	۱,۲۳۱,۰۱۶	۱.۲۹ %	۵۲,۴۵۴	۰.۰۶ %
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۷۶۶,۸۰۲	۰.۸ %	۳,۸۵۱,۸۶۴	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۷۹۱,۷۳۸	۶۷.۹۵ %	۰	۰ %	۲۵,۱۵۸,۴۲۸	۲۶.۳۸ %	۷۳۲,۳۹۵	۰.۷۷ %	۵۱,۷۲۸	۰.۰۵ %
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۷۶۲,۴۸۳	۰.۸ %	۳,۸۰۲,۶۲۶	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۷۴۳,۷۷۸	۶۷.۸۹ %	۰	۰ %	۲۲,۶۵۲,۹۳۸	۲۳.۷۵ %	۳,۳۵۰,۴۵۳	۳.۵۱ %	۵۰,۵۸۰	۰.۰۵ %
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۷۶۰,۳۴۹	۰.۷۹ %	۳,۷۸۳,۹۷۱	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۵۶۷,۳۸۶	۷۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲۳,۴۲۹,۹۰۸	۲۴.۳۳ %	۷۲۶,۷۰۵	۰.۷۵ %	۵۰,۴۶۶	۰.۰۵ %
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۷۶۰,۳۴۹	۰.۷۹ %	۳,۷۸۳,۹۷۱	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۵۱۷,۰۲۷	۷۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲۳,۴۲۹,۹۰۸	۲۴.۳۴ %	۷۰۹,۷۹۲	۰.۷۴ %	۵۰,۴۶۶	۰.۰۵ %
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۷۶۰,۳۴۹	۰.۷۹ %	۳,۷۸۳,۹۷۱	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۸۴۴,۰۴۷	۷۰.۵۵ %	۰	۰ %	۲۳,۰۰۵,۷۱۸	۲۳.۹۲ %	۷۲۰,۴۹۴	۰.۷۵ %	۵۰,۴۶۶	۰.۰۵ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...395 »