صندوق سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۶۹۰,۴۱۳ | ۰.۷۴ % | ۳,۶۲۴,۱۶۴ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۸۵۰,۰۹۷ | ۶۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۰۷,۹۳۷ | ۲۵.۲ % | ۵۶۶,۳۵۶ | ۰.۶۱ % | ۴۹,۵۰۹ | ۰.۰۵ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۶۸۱,۲۰۰ | ۰.۷۳ % | ۳,۵۲۶,۵۵۷ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۸۱۲,۱۶۵ | ۶۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۶۴,۱۹۲ | ۲۵.۲۱ % | ۵۴۹,۸۰۴ | ۰.۵۹ % | ۴۸,۰۷۲ | ۰.۰۵ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۶۸۱,۲۰۰ | ۰.۷۳ % | ۳,۵۲۶,۵۵۷ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۷۷۰,۶۸۲ | ۶۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۳۶,۹۶۸ | ۲۵.۱۹ % | ۵۵۹,۳۴۹ | ۰.۶ % | ۴۸,۰۷۲ | ۰.۰۵ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۶۸۱,۲۰۰ | ۰.۷۳ % | ۳,۵۲۶,۵۵۷ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۷۲۹,۶۳۲ | ۶۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۲۳,۵۷۷ | ۲۵.۲ % | ۵۴۲,۸۲۶ | ۰.۵۸ % | ۴۸,۰۷۲ | ۰.۰۵ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۶۸۶,۸۲۹ | ۰.۷۲ % | ۳,۵۳۳,۲۳۱ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۶۸۵,۶۹۸ | ۶۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۶۷,۷۰۶ | ۲۷.۲۸ % | ۵۲۶,۱۷۹ | ۰.۵۵ % | ۴۸,۵۵۸ | ۰.۰۵ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۶۹۱,۱۷۲ | ۰.۷۴ % | ۳,۴۷۴,۶۶۵ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۱۵۲,۷۷۹ | ۶۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۷۰,۵۳۰ | ۲۷.۷۸ % | ۶۴۱,۵۵۵ | ۰.۶۹ % | ۴۷,۸۹۸ | ۰.۰۵ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۶۸۱,۰۷۶ | ۰.۷۳ % | ۳,۳۸۲,۹۸۹ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۱۱۳,۲۶۵ | ۶۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۱۹,۹۴۲ | ۲۷.۸۶ % | ۶۲۵,۱۰۶ | ۰.۶۷ % | ۴۶,۵۳۵ | ۰.۰۵ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۶۶۸,۹۴۷ | ۰.۷۲ % | ۳,۲۹۹,۲۰۴ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۷۳,۶۵۴ | ۶۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۵۲,۹۰۸ | ۲۸.۰۹ % | ۶۰۸,۸۵۴ | ۰.۶۶ % | ۴۵,۱۹۳ | ۰.۰۵ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۶۵۸,۴۰۴ | ۰.۷۱ % | ۳,۲۲۰,۲۵۹ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۱۰۷,۰۵۹ | ۶۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۵۱,۶۸۴ | ۲۵.۲ % | ۳,۲۹۹,۵۶۳ | ۳.۵۶ % | ۴۳,۹۱۹ | ۰.۰۵ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۶۵۸,۴۰۴ | ۰.۷۱ % | ۳,۲۲۰,۲۵۹ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۶۳,۰۸۳ | ۶۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۵۰,۷۸۴ | ۲۵.۲۱ % | ۳,۲۸۳,۱۷۹ | ۳.۵۴ % | ۴۳,۹۱۹ | ۰.۰۵ % |