صندوق سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۶۴۵,۹۷۸ | ۰.۷۵ % | ۳,۲۱۳,۸۶۶ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۲۶۷,۹۸۵ | ۶۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۱۵,۰۴۱ | ۲۶.۲۴ % | ۳۹۹,۷۹۱ | ۰.۴۶ % | ۴۱,۵۵۷ | ۰.۰۵ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۶۴۶,۴۸۳ | ۰.۷۷ % | ۳,۲۳۲,۴۱۳ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۲۵,۷۱۷ | ۶۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۰۶,۲۲۴ | ۲۶.۶۱ % | ۳۸۷,۵۲۰ | ۰.۴۶ % | ۴۲,۱۹۸ | ۰.۰۵ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۶۴۷,۲۷۱ | ۰.۷۷ % | ۳,۲۵۶,۰۲۹ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۴۴,۳۲۷ | ۶۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۲۰,۸۱۳ | ۲۶.۵۲ % | ۳۸۲,۴۶۲ | ۰.۴۶ % | ۴۲,۷۲۵ | ۰.۰۵ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۶۴۷,۲۷۱ | ۰.۷۷ % | ۳,۲۵۶,۰۲۹ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۰۶,۸۵۵ | ۶۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۰۱,۷۵۸ | ۲۶.۵۲ % | ۳۶۵,۱۶۲ | ۰.۴۴ % | ۴۲,۷۲۵ | ۰.۰۵ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۶۴۶,۰۶۵ | ۰.۷۷ % | ۳,۲۵۵,۶۹۳ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۸۹,۱۰۳ | ۶۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۲۷,۶۹۷ | ۲۶.۴۶ % | ۳۵۰,۶۰۳ | ۰.۴۲ % | ۴۲,۷۹۷ | ۰.۰۵ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۶۴۶,۰۶۵ | ۰.۷۷ % | ۳,۲۵۵,۶۹۳ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۵۵,۱۳۱ | ۶۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۵۹,۱۹۴ | ۲۶.۱۶ % | ۵۸۹,۸۸۷ | ۰.۷۱ % | ۴۲,۷۹۷ | ۰.۰۵ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۶۴۶,۰۶۵ | ۰.۷۷ % | ۳,۲۵۵,۶۹۳ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۶۴,۶۴۷ | ۶۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۸۶,۰۸۶ | ۲۵.۷۴ % | ۵۷۳,۷۷۶ | ۰.۶۹ % | ۴۲,۷۹۷ | ۰.۰۵ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۶۴۶,۱۵۰ | ۰.۷۶ % | ۳,۲۸۷,۳۳۶ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۶۳,۰۴۱ | ۶۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۴۳,۸۷۰ | ۲۷.۱۸ % | ۵۵۲,۴۵۵ | ۰.۶۵ % | ۴۳,۹۸۵ | ۰.۰۵ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۶۴۷,۸۰۱ | ۰.۷۵ % | ۳,۳۱۴,۱۳۳ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۲۵,۶۲۳ | ۶۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۰۰,۷۴۵ | ۲۹.۶۶ % | ۵۳۵,۳۵۸ | ۰.۶۲ % | ۴۳,۲۸۰ | ۰.۰۵ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۶۴۷,۸۶۷ | ۰.۷۷ % | ۳,۲۸۷,۶۲۳ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۲۸,۳۶۰ | ۶۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۱۲,۴۶۶ | ۳۰.۵۵ % | ۵۱۸,۵۴۹ | ۰.۶۲ % | ۴۲,۵۹۱ | ۰.۰۵ % |