صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۶۴۳,۹۷۰	۰.۷۷ %	۳,۲۳۱,۸۴۴	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۶۵۷,۹۸۱	۶۲.۹۳ %	۰	۰ %	۲۶,۶۰۳,۳۹۰	۳۱.۷۹ %	۵۰۱,۵۰۵	۰.۶ %	۴۱,۵۳۳	۰.۰۵ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۶۴۹,۳۵۷	۰.۷۸ %	۳,۲۴۲,۱۷۷	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۸۵۸,۳۰۷	۶۳.۵۴ %	۰	۰ %	۲۵,۹۱۸,۵۰۲	۳۱.۱۵ %	۴۸۴,۵۰۸	۰.۵۸ %	۴۲,۰۲۳	۰.۰۵ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۶۴۹,۳۵۷	۰.۷۸ %	۳,۲۴۲,۱۷۷	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۸۲۱,۲۳۵	۶۳.۵۳ %	۰	۰ %	۲۵,۸۹۱,۳۲۴	۳۱.۱۴ %	۴۹۲,۴۰۹	۰.۵۹ %	۴۲,۰۲۳	۰.۰۵ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۶۴۹,۳۵۷	۰.۷۸ %	۳,۲۴۲,۱۷۷	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۸۵,۲۶۶	۶۳.۵۴ %	۰	۰ %	۲۵,۸۷۶,۷۵۹	۳۱.۱۵ %	۴۷۶,۰۴۹	۰.۵۷ %	۴۲,۰۲۳	۰.۰۵ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۶۵۵,۰۱۷	۰.۷۲ %	۳,۲۹۶,۵۳۰	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۳۴,۴۲۶	۵۸.۱۲ %	۰	۰ %	۳۳,۷۳۳,۱۰۷	۳۶.۹ %	۵۵۶,۸۴۳	۰.۶۱ %	۴۲,۷۴۰	۰.۰۵ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۶۵۷,۸۴۸	۰.۷۹ %	۳,۳۳۳,۷۲۷	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۱۵,۹۱۳	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۳۳,۶۴۳,۴۰۷	۴۰.۶۱ %	۵۵۵,۱۹۴	۰.۶۷ %	۴۳,۳۴۰	۰.۰۵ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۶۶۱,۵۷۶	۰.۸۱ %	۳,۳۵۹,۳۹۱	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۱۷,۰۱۶	۵۴.۲۹ %	۰	۰ %	۳۲,۹۶۵,۷۳۱	۴۰.۱۱ %	۵۳۵,۱۸۲	۰.۶۵ %	۴۴,۱۸۵	۰.۰۵ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۶۶۵,۶۸۵	۰.۸۱ %	۳,۳۶۹,۰۳۰	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۵۸۸,۲۴۶	۵۴.۱ %	۰	۰ %	۳۳,۲۳۴,۸۲۲	۴۰.۳۲ %	۵۲۰,۴۴۰	۰.۶۳ %	۴۴,۸۸۵	۰.۰۵ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۶۶۲,۶۳۸	۰.۸۱ %	۳,۳۵۰,۴۶۳	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۵۵۹,۳۷۶	۵۴.۲۱ %	۰	۰ %	۳۳,۰۴۰,۱۴۱	۴۰.۱۹ %	۵۴۴,۳۲۲	۰.۶۶ %	۴۳,۶۰۶	۰.۰۵ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۶۶۲,۶۳۸	۰.۸۱ %	۳,۳۵۰,۴۷۳	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۵۳۲,۷۳۸	۵۴.۲۱ %	۰	۰ %	۳۳,۰۰۱,۹۲۲	۴۰.۱۷ %	۵۶۲,۰۱۷	۰.۶۸ %	۴۳,۶۰۶	۰.۰۵ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...395 »