صندوق سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۷۴۵,۶۳۸ | ۰.۷۸ % | ۴,۰۰۱,۱۰۱ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۴۴۴,۳۴۸ | ۷۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۷۱,۹۷۷ | ۲۳.۶۷ % | ۱,۱۹۰,۳۱۱ | ۱.۲۴ % | ۵۶,۱۱۲ | ۰.۰۶ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۷۵۰,۶۶۲ | ۰.۸۱ % | ۳,۹۸۱,۵۴۹ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۲۶۰,۷۳۵ | ۷۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۲۸,۰۹۴ | ۲۰.۵۹ % | ۱,۳۵۵,۵۸۵ | ۱.۴۷ % | ۵۵,۶۷۱ | ۰.۰۶ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۷۵۴,۷۰۳ | ۰.۸۲ % | ۳,۹۸۷,۵۰۸ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۳۹۸,۷۲۷ | ۷۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۳۰,۳۵۵ | ۲۰.۶ % | ۱,۱۵۲,۸۲۴ | ۱.۲۵ % | ۵۴,۶۸۳ | ۰.۰۶ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۷۵۴,۷۰۳ | ۰.۸۲ % | ۳,۹۸۷,۵۰۸ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۳۵۴,۱۵۶ | ۷۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۳۰,۳۵۵ | ۲۰.۶۱ % | ۱,۱۳۷,۶۳۰ | ۱.۲۳ % | ۵۴,۶۸۳ | ۰.۰۶ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۷۵۴,۷۰۳ | ۰.۸۲ % | ۳,۹۸۷,۵۰۸ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۳۰۸,۵۹۹ | ۷۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۱۹,۳۰۶ | ۲۰.۶۲ % | ۱,۱۲۲,۴۶۱ | ۱.۲۲ % | ۵۴,۶۸۳ | ۰.۰۶ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۷۵۸,۹۸۳ | ۰.۸۲ % | ۳,۹۵۱,۹۳۴ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۲۶۴,۵۷۲ | ۷۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۳۷,۷۴۰ | ۲۰.۷۴ % | ۱,۱۰۷,۳۱۵ | ۱.۲ % | ۵۵,۳۹۶ | ۰.۰۶ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۷۵۶,۵۸۲ | ۰.۸۲ % | ۳,۸۷۹,۴۹۸ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۲۲۲,۶۶۴ | ۷۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۶۴,۰۰۴ | ۲۰.۸۸ % | ۱,۰۹۲,۱۹۴ | ۱.۱۸ % | ۵۳,۸۵۴ | ۰.۰۶ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۷۵۴,۰۹۲ | ۰.۸۲ % | ۳,۸۱۹,۲۲۰ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۹۱,۲۶۶ | ۷۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۵۳,۲۵۸ | ۲۰.۷۶ % | ۱,۲۸۵,۳۴۲ | ۱.۳۹ % | ۵۴,۰۹۳ | ۰.۰۶ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۷۴۸,۰۷۶ | ۰.۸۱ % | ۳,۷۶۶,۴۳۷ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۴۸,۸۳۲ | ۷۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۸۱,۷۷۵ | ۲۰.۷ % | ۱,۳۸۲,۵۵۷ | ۱.۵ % | ۵۲,۷۹۰ | ۰.۰۶ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۷۵۰,۶۵۹ | ۰.۸۱ % | ۳,۷۹۲,۸۶۴ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۰۳,۰۶۵ | ۷۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۵۳,۱۵۱ | ۲۱.۱۵ % | ۱,۵۵۷,۷۶۲ | ۱.۶۸ % | ۵۳,۲۴۱ | ۰.۰۶ % |