صندوق سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | ۴,۷۹۰,۱۲۱ | ۵.۳۸ % | ۲,۸۰۶,۱۴۹ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۶۵,۴۴۸ | ۶۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۷۱,۰۸۸ | ۲۳.۹۱ % | ۵۰۵,۰۲۱ | ۰.۵۷ % | ۱,۹۳۵,۸۶۶ | ۲.۱۸ % |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۴,۷۸۶,۸۵۹ | ۵.۳۹ % | ۲,۸۰۴,۶۷۵ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۲۶,۶۸۲ | ۶۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۲۷,۸۹۳ | ۲۳.۷۹ % | ۵۱۹,۴۹۱ | ۰.۵۸ % | ۱,۹۴۲,۲۹۸ | ۲.۱۹ % |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | ۴,۷۸۴,۹۹۵ | ۵.۳۹ % | ۲,۸۰۶,۳۰۸ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۹۰,۳۷۹ | ۶۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۲۷,۸۹۳ | ۲۳.۸ % | ۵۰۶,۹۳۷ | ۰.۵۷ % | ۱,۹۴۲,۲۹۵ | ۲.۱۹ % |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | ۴,۷۸۳,۴۴۲ | ۵.۳۹ % | ۲,۸۰۷,۶۴۵ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۲۷,۰۰۱ | ۶۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۹۲,۵۲۱ | ۲۳.۶۷ % | ۵۴۶,۱۸۳ | ۰.۶۲ % | ۱,۹۴۲,۳۹۳ | ۲.۱۹ % |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۴,۷۶۲,۳۵۹ | ۵.۳۴ % | ۲,۷۹۷,۶۴۲ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۳۰,۳۴۹ | ۶۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۹۹,۷۴۴ | ۲۳.۹ % | ۷۰۳,۸۶۳ | ۰.۷۹ % | ۱,۹۴۲,۶۰۰ | ۲.۱۸ % |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | ۴,۷۶۴,۹۷۳ | ۵.۳۱ % | ۲,۷۸۲,۵۶۷ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۱۰,۷۰۰ | ۶۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۸۸,۰۰۸ | ۲۳.۲۷ % | ۱,۷۹۰,۸۲۳ | ۱.۹۹ % | ۱,۹۳۷,۳۳۸ | ۲.۱۶ % |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | ۴,۷۵۸,۷۴۷ | ۵.۳ % | ۲,۷۸۰,۶۰۸ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۸۳,۰۶۴ | ۶۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۶۴,۴۵۲ | ۲۳.۲۶ % | ۱,۷۸۱,۲۲۱ | ۱.۹۹ % | ۱,۹۳۶,۲۰۲ | ۲.۱۶ % |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ | ۴,۷۶۲,۷۳۵ | ۵.۳ % | ۲,۷۸۳,۶۷۶ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۲۷,۶۷۶ | ۶۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۵۱,۸۶۴ | ۲۳.۴۳ % | ۱,۷۶۹,۶۱۵ | ۱.۹۷ % | ۱,۹۴۹,۶۰۶ | ۲.۱۷ % |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | ۴,۷۶۴,۴۳۷ | ۵.۳۶ % | ۲,۷۹۰,۵۳۵ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۷۱,۵۲۳ | ۶۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۳۷,۰۹۵ | ۲۳.۸۹ % | ۶۷۰,۷۰۶ | ۰.۷۵ % | ۱,۹۵۳,۶۵۷ | ۲.۲ % |
| ۱۱۴۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۴,۷۶۲,۵۷۳ | ۵.۳۶ % | ۲,۷۹۱,۶۷۲ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۴۵,۶۴۳ | ۶۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۳۷,۰۹۵ | ۲۳.۹ % | ۶۵۸,۲۵۵ | ۰.۷۴ % | ۱,۹۵۳,۶۶۰ | ۲.۲ % |