صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۴,۸۵۱,۰۰۲	۵.۷۴ %	۳,۰۱۴,۵۸۷	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۷۹۹,۲۹۹	۶۸.۳۸ %	۰	۰ %	۱۶,۰۷۹,۶۱۶	۱۹.۰۲ %	۷۴۴,۳۲۰	۰.۸۸ %	۲,۰۳۴,۳۸۷	۲.۴۱ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۴,۸۶۵,۴۵۲	۵.۶۸ %	۳,۱۱۲,۹۹۳	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۸۷۹,۷۲۹	۶۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱۶,۴۰۵,۹۱۱	۱۹.۱۴ %	۱,۳۶۶,۲۱۰	۱.۵۹ %	۲,۰۶۴,۸۴۵	۲.۴۱ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۴,۹۱۴,۷۸۳	۵.۷۱ %	۳,۳۴۷,۱۷۴	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۲۸۷,۳۷۵	۶۷.۷۳ %	۰	۰ %	۱۶,۷۸۷,۴۸۱	۱۹.۵۱ %	۶۰۶,۸۲۸	۰.۷۱ %	۲,۱۱۹,۰۰۹	۲.۴۶ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۴,۹۱۳,۲۳۰	۵.۷۱ %	۳,۳۴۸,۰۳۰	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۲۶۰,۷۰۴	۶۷.۷۲ %	۰	۰ %	۱۶,۷۷۸,۷۱۹	۱۹.۵ %	۶۰۵,۸۶۱	۰.۷ %	۲,۱۱۸,۹۸۲	۲.۴۶ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۴,۹۱۱,۳۶۶	۵.۷۱ %	۳,۳۴۹,۳۰۳	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۲۳۳,۹۷۹	۶۷.۷۳ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۹,۹۵۸	۱۹.۵ %	۵۹۶,۱۸۸	۰.۶۹ %	۲,۱۱۹,۳۳۹	۲.۴۶ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	۴,۸۶۱,۸۵۶	۵.۶۴ %	۳,۰۸۴,۷۴۰	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۸۷,۳۴۴	۶۸.۰۲ %	۰	۰ %	۱۶,۹۵۵,۶۴۵	۱۹.۶۹ %	۵۹۹,۲۲۵	۰.۷ %	۲,۰۴۱,۵۶۸	۲.۳۷ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۴,۸۵۹,۹۹۲	۵.۶۵ %	۳,۰۸۶,۰۱۴	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۵۰,۰۹۷	۶۸.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۹۳۹,۰۶۲	۱۹.۶۸ %	۵۸۹,۱۰۳	۰.۶۸ %	۲,۰۴۱,۶۱۳	۲.۳۷ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۴,۸۴۶,۲۹۸	۵.۶۳ %	۳,۱۴۷,۰۸۱	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۴۲,۵۷۴	۶۷.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷,۰۲۸,۷۶۳	۱۹.۷۶ %	۵۵۰,۲۱۷	۰.۶۴ %	۲,۰۴۱,۴۸۲	۲.۳۷ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۴,۸۳۸,۶۲۱	۵.۵۷ %	۳,۰۷۲,۲۰۳	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۶۱۶,۱۳۹	۶۷.۴۴ %	۰	۰ %	۱۷,۷۸۲,۳۸۶	۲۰.۴۶ %	۵۸۶,۸۴۲	۰.۶۸ %	۲,۰۱۳,۷۶۹	۲.۳۲ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۴,۸۰۸,۷۴۵	۵.۵۲ %	۲,۸۹۷,۱۰۳	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۸۳۴,۱۱۲	۶۷.۴۸ %	۰	۰ %	۱۸,۱۰۵,۵۷۸	۲۰.۷۷ %	۵۳۰,۸۶۳	۰.۶۱ %	۲,۰۱۰,۷۶۱	۲.۳۱ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...395 »