صندوق سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۴,۸۰۶,۸۸۱ | ۵.۵۲ % | ۲,۸۹۸,۵۰۵ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۷۹۶,۵۲۶ | ۶۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۰۵,۵۷۸ | ۲۰.۷۸ % | ۵۲۰,۶۴۳ | ۰.۶ % | ۲,۰۱۰,۷۶۱ | ۲.۳۱ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۴,۸۰۵,۳۲۸ | ۵.۵۲ % | ۲,۸۹۹,۵۸۰ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۷۶۱,۷۷۵ | ۶۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۰۷,۹۶۶ | ۲۰.۶۸ % | ۵۷۸,۶۹۴ | ۰.۶۶ % | ۲,۰۱۰,۸۳۴ | ۲.۳۱ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۴,۸۲۲,۶۰۷ | ۵.۶۶ % | ۲,۸۷۷,۹۵۵ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۵۶,۳۱۱ | ۶۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۷۲,۷۱۷ | ۲۰.۱۵ % | ۶۱۳,۰۸۰ | ۰.۷۲ % | ۱,۹۹۲,۸۰۱ | ۲.۳۴ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۴,۸۶۰,۸۲۲ | ۵.۶۹ % | ۲,۹۱۹,۷۵۹ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۲۰,۰۳۵ | ۶۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۴۲,۰۷۸ | ۲۰.۴ % | ۶۳۶,۰۵۳ | ۰.۷۴ % | ۲,۰۱۱,۷۷۸ | ۲.۳۵ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۴,۸۲۰,۹۹۹ | ۵.۶۱ % | ۲,۹۲۷,۴۹۴ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۱۶,۴۳۹ | ۶۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۵۷,۸۸۹ | ۲۰.۸۹ % | ۶۱۶,۲۸۷ | ۰.۷۲ % | ۲,۰۲۸,۸۰۶ | ۲.۳۶ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۴,۷۷۵,۸۹۰ | ۵.۵۱ % | ۲,۸۲۲,۴۸۰ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۰۴,۵۰۵ | ۶۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۷,۳۳۶ | ۲۱.۴۸ % | ۶۳۱,۰۵۹ | ۰.۷۳ % | ۱,۹۹۱,۵۳۷ | ۲.۳ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۴,۸۰۴,۲۳۶ | ۵.۵۸ % | ۲,۸۲۹,۴۲۵ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۳۰,۲۰۶ | ۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۳۷,۷۴۴ | ۲۱.۱۷ % | ۵۷۲,۱۹۷ | ۰.۶۶ % | ۱,۹۹۳,۰۷۹ | ۲.۳۱ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | ۴,۸۰۲,۶۸۳ | ۵.۵۸ % | ۲,۸۳۰,۳۳۷ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۹۳,۳۰۴ | ۶۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۳۷,۷۴۴ | ۲۱.۱۸ % | ۵۶۱,۱۵۳ | ۰.۶۵ % | ۱,۹۹۳,۰۹۴ | ۲.۳۱ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | ۴,۸۰۰,۸۱۹ | ۵.۵۸ % | ۲,۸۳۱,۶۳۸ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۵۷,۰۷۳ | ۶۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۱۶,۱۳۹ | ۲۱.۱۷ % | ۵۵۰,۱۶۴ | ۰.۶۴ % | ۱,۹۹۳,۰۰۶ | ۲.۳۲ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۴,۷۹۸,۲۳۶ | ۵.۵۵ % | ۲,۷۶۸,۴۲۵ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۹۶,۹۹۰ | ۶۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۱۱,۷۱۲ | ۲۱.۵۴ % | ۵۴۳,۴۶۸ | ۰.۶۳ % | ۱,۹۸۲,۲۳۲ | ۲.۲۹ % |