ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۶۴۹,۹۸۸	۲.۱۲ %	۹۳۲,۴۶۳	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۵۰,۵۵۲	۴۳.۱۹ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۵,۷۱۳	۵۱ %	۲۰۲,۰۰۶	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۶۵۰,۱۱۱	۲.۱۲ %	۹۳۲,۴۶۵	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۳,۷۵۲	۴۳.۱۸ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۳,۴۸۱	۵۱.۰۱ %	۱۹۸,۱۹۸	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۶۴۹,۴۴۱	۲.۱۳ %	۹۲۶,۶۸۴	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۳۶,۵۴۶	۴۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۲,۲۲۴	۵۰.۸۴ %	۱۹۴,۴۲۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۶۵۶,۲۸۵	۲.۱۶ %	۹۴۴,۶۴۴	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۲۹,۸۰۵	۴۳.۴۶ %	۰	۰ %	۱۵,۳۰۹,۶۱۳	۵۰.۲۹ %	۲۹۹,۹۱۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۶۴۶,۳۹۷	۲.۱۳ %	۹۴۱,۳۳۶	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۳۳,۰۷۴	۴۳.۵۶ %	۰	۰ %	۱۵,۲۶۸,۳۰۰	۵۰.۲۶ %	۲۸۹,۵۰۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۶۵۰,۲۹۴	۲.۱۴ %	۹۴۸,۲۷۴	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۹۵,۷۵۳	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۰,۲۶۱	۵۰.۲۱ %	۳۰۷,۱۶۰	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۸	۶۵۴,۵۵۹	۲.۱۶ %	۹۵۰,۹۱۸	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۸۸,۲۰۲	۴۳.۶۱ %	۰	۰ %	۱۵,۱۵۷,۳۶۱	۵۰.۱۳ %	۲۸۷,۷۶۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۶۵۴,۶۹۶	۲.۱۷ %	۹۵۱,۰۸۴	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۸۱,۵۲۱	۴۳.۶۱ %	۰	۰ %	۱۵,۱۵۷,۳۶۱	۵۰.۱۴ %	۲۸۳,۶۶۶	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۶۵۴,۸۰۵	۲.۱۷ %	۹۵۱,۰۸۶	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۷۴,۸۴۳	۴۳.۶ %	۰	۰ %	۱۵,۱۵۵,۳۱۰	۵۰.۱۶ %	۲۷۹,۷۱۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۶۵۶,۹۸۵	۲.۱۸ %	۹۶۱,۷۳۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۶۸,۱۷۴	۴۳.۶ %	۰	۰ %	۱۵,۱۴۵,۶۷۸	۵۰.۱۵ %	۲۷۰,۲۸۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...385 »