ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۶۳۷,۶۴۸	۲.۱۴ %	۹۶۱,۹۱۸	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۲۷,۸۴۴	۴۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱۴,۹۳۸,۷۲۲	۵۰.۰۳ %	۱۹۶,۲۴۲	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۳۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۴	۶۴۳,۰۰۸	۲.۱۵ %	۹۷۵,۵۶۵	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۲۰,۹۸۸	۴۳.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴,۹۷۱,۴۶۶	۵۰.۰۷ %	۱۹۲,۴۲۲	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۳۲۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	۶۴۳,۱۳۱	۲.۱۵ %	۹۷۵,۵۶۷	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۱۴,۱۱۱	۴۳.۸۷ %	۰	۰ %	۱۴,۹۷۱,۴۶۶	۵۰.۰۸ %	۱۸۸,۶۰۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۳۲۴	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۶۴۳,۲۵۴	۲.۱۵ %	۹۷۵,۵۰۶	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۰۷,۲۳۸	۴۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱۵,۰۰۵,۷۱۳	۵۰.۱۶ %	۱۸۴,۷۹۲	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۳۲۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۶۴۸,۸۴۵	۲.۱۷ %	۹۴۰,۵۶۸	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۹,۹۰۳	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۱۴,۹۹۱,۶۲۹	۵۰.۱۸ %	۱۹۶,۸۱۴	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۳۲۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۶۵۰,۸۳۰	۲.۱۷ %	۹۳۷,۹۴۶	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۲,۵۸۱	۴۳.۶۵ %	۰	۰ %	۱۵,۱۲۰,۶۳۲	۵۰.۴۱ %	۱۹۳,۲۰۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۳۲۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۶۵۶,۷۱۵	۲.۲ %	۹۵۴,۰۶۰	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۸۵,۷۲۱	۴۳.۷۹ %	۰	۰ %	۱۴,۹۹۸,۹۱۶	۵۰.۲ %	۱۸۵,۷۳۲	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۳۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۸	۶۸۳,۴۸۸	۲.۲۹ %	۹۵۴,۵۵۷	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۷۸,۴۰۸	۴۳.۹۱ %	۰	۰ %	۱۴,۹۱۶,۳۱۹	۵۰.۰۸ %	۱۴۹,۷۱۸	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۳۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۷	۶۸۳,۵۸۴	۲.۳ %	۹۵۴,۵۵۹	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۷۱,۵۶۶	۴۳.۹۱ %	۰	۰ %	۱۴,۹۱۶,۳۱۹	۵۰.۱ %	۱۴۵,۹۳۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۳۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۶۸۳,۶۹۳	۲.۳ %	۹۵۴,۵۶۱	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۶۴,۷۲۹	۴۳.۹ %	۰	۰ %	۱۴,۹۱۶,۳۱۹	۵۰.۱۲ %	۱۴۲,۱۶۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...229 230 231 232233234 235 236 237...385 »