ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۴۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۶۸۰,۵۵۶	۲.۳۷ %	۹۰۴,۳۳۲	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۱۲,۰۸۶	۳۷.۶۴ %	۰	۰ %	۱۶,۰۵۵,۳۸۸	۵۵.۸۹ %	۲۷۵,۶۲۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۲۳۴۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۶۴۸,۹۱۳	۲.۲۵ %	۹۱۳,۰۶۲	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۸,۸۱۰	۳۷.۵۶ %	۰	۰ %	۱۶,۱۴۱,۹۰۴	۵۶.۰۹ %	۲۶۸,۲۶۱	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۲۳۴۳	۱۳۹۸/۰۳/۲۴	۶۴۹,۴۹۶	۲.۲۷ %	۹۰۹,۲۲۲	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۳,۱۹۴	۳۷.۷۶ %	۰	۰ %	۱۵,۹۹۲,۲۶۷	۵۵.۸۹ %	۲۵۷,۸۷۳	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۳۴۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۳	۶۴۹,۵۹۲	۲.۲۷ %	۹۰۹,۲۲۲	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۹۷,۵۷۹	۳۷.۷۵ %	۰	۰ %	۱۵,۹۹۲,۲۶۷	۵۵.۹۱ %	۲۵۲,۵۸۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۳۴۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۶۴۹,۷۰۱	۲.۲۷ %	۹۰۹,۲۲۲	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۹۱,۹۷۰	۳۷.۷۵ %	۰	۰ %	۱۵,۹۸۶,۸۷۲	۵۵.۹۳ %	۲۴۷,۲۹۸	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۳۴۶	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۶۴۴,۱۳۸	۲.۲۵ %	۸۹۸,۷۴۲	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۸۶,۳۶۷	۳۷.۷۵ %	۰	۰ %	۱۶,۰۰۱,۸۴۳	۵۶.۰۱ %	۲۴۰,۰۵۶	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۳۴۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۶۴۲,۸۴۰	۲.۲ %	۸۹۲,۲۸۴	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۸۰,۷۶۷	۳۶.۸۹ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۸,۸۵۵	۵۷.۱ %	۲۲۲,۹۳۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۳۴۸	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۶۳۹,۷۱۱	۲.۲۴ %	۸۷۵,۲۴۶	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۷۷,۶۰۵	۳۵.۲۴ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۹,۰۲۶	۵۸.۶۳ %	۲۳۸,۶۴۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۳۴۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۶۶۶,۶۷۲	۲.۳۶ %	۸۵۶,۸۷۹	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۷۲,۱۶۶	۳۵.۶۸ %	۰	۰ %	۱۶,۴۱۴,۶۴۷	۵۸.۱۵ %	۲۱۸,۴۳۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۳۵۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۷	۶۶۱,۶۱۸	۲.۳۴ %	۸۶۱,۸۹۲	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۷۹,۸۰۹	۳۵.۶۳ %	۰	۰ %	۱۶,۴۶۴,۲۳۸	۵۸.۲ %	۲۲۰,۸۳۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...231 232 233 234235236 237 238 239...385 »