ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۶۶۶,۱۶۴	۲.۲ %	۹۷۵,۵۹۵	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۶۷,۸۸۸	۴۳.۳۹ %	۰	۰ %	۱۵,۲۵۶,۳۴۰	۵۰.۲۸ %	۲۷۸,۴۱۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۳۱۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۶۶۲,۷۷۶	۲.۱۹ %	۹۸۰,۱۹۰	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۶۶,۵۲۵	۴۳.۶ %	۰	۰ %	۱۵,۱۲۲,۵۴۶	۵۰.۰۸ %	۲۶۳,۰۵۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۳۱۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۶۵۱,۱۴۰	۲.۱۷ %	۹۸۲,۶۷۳	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۵۷,۲۵۵	۴۳.۸ %	۰	۰ %	۱۵,۰۰۵,۸۵۶	۴۹.۹۵ %	۲۴۵,۵۸۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۳۱۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۶۴۵,۲۵۹	۲.۱۶ %	۹۸۱,۸۰۴	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۶۶,۲۹۸	۴۴.۱ %	۰	۰ %	۱۴,۸۴۰,۳۹۹	۴۹.۷۱ %	۲۲۱,۶۶۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۳۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۶۴۵,۳۸۲	۲.۱۶ %	۹۸۱,۸۰۶	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۵۹,۴۶۰	۴۴.۰۹ %	۰	۰ %	۱۴,۸۴۰,۳۹۹	۴۹.۷۳ %	۲۱۷,۸۲۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۳۱۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۶۴۵,۵۰۶	۲.۱۶ %	۹۸۱,۸۰۴	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۵۲,۶۳۱	۴۴.۱۱ %	۰	۰ %	۱۴,۸۲۴,۰۶۱	۴۹.۷۲ %	۲۱۳,۹۸۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۳۱۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۶۴۴,۳۳۸	۲.۱۵ %	۹۷۶,۲۸۵	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۵۱,۹۷۰	۴۳.۸۹ %	۰	۰ %	۱۴,۹۸۰,۸۱۸	۵۰ %	۲۰۹,۷۶۵	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۳۱۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۶۴۸,۹۸۵	۲.۱۵ %	۹۷۲,۹۰۹	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۴۵,۶۳۱	۴۳.۶۵ %	۰	۰ %	۱۵,۱۴۳,۵۹۳	۵۰.۲۸ %	۲۰۵,۷۸۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۳۱۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۶۳۶,۱۰۵	۲.۱۵ %	۹۶۲,۰۳۳	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۵,۱۷۹	۴۴.۴۵ %	۰	۰ %	۱۴,۶۱۴,۷۲۷	۴۹.۴۶ %	۲۰۰,۰۶۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۳۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۶۳۷,۶۴۸	۲.۱۴ %	۹۶۱,۹۱۸	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۲۷,۸۴۴	۴۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱۴,۹۳۸,۷۲۲	۵۰.۰۳ %	۱۹۶,۲۴۲	۰.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...228 229 230 231232233 234 235 236...385 »