ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۶۷۱,۰۷۷	۲.۱۹ %	۹۷۰,۶۱۴	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۳,۹۱۱	۴۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱۵,۰۴۵,۳۹۵	۴۹ %	۲۶۵,۳۳۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۶۷۷,۴۵۵	۲.۲ %	۹۸۳,۶۴۶	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۷,۰۴۴	۴۴.۶۴ %	۰	۰ %	۱۵,۱۲۳,۲۷۴	۴۹.۱ %	۲۶۶,۸۰۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۶۹۰,۳۴۶	۲.۲۴ %	۹۷۹,۰۵۲	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۷۰,۱۶۲	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۵,۱۲۷,۲۶۹	۴۹.۱۳ %	۲۲۴,۳۶۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۶۷۵,۳۱۰	۲.۲ %	۹۶۶,۴۱۶	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۳,۳۸۹	۴۴.۷۷ %	۰	۰ %	۱۵,۰۹۹,۹۶۴	۴۹.۱۵ %	۲۲۶,۹۶۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۶۷۵,۳۱۰	۲.۲ %	۹۶۶,۴۱۹	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۶,۵۳۸	۴۴.۷۶ %	۰	۰ %	۱۵,۰۹۹,۹۶۴	۴۹.۱۷ %	۲۲۳,۱۵۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۶۷۵,۳۱۰	۲.۲ %	۹۶۶,۴۲۱	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۹,۶۱۵	۴۴.۷۶ %	۰	۰ %	۱۵,۰۹۷,۹۴۶	۴۹.۱۸ %	۲۱۹,۳۴۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۶۶۵,۲۶۸	۲.۱۷ %	۹۸۰,۸۸۶	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۱,۲۸۸	۴۴.۷۳ %	۰	۰ %	۱۵,۱۰۵,۰۴۱	۴۹.۲۱ %	۲۱۵,۶۹۵	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۶۵۷,۶۶۴	۲.۱۴ %	۹۷۸,۱۷۶	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۹,۵۲۵	۴۴.۸ %	۰	۰ %	۱۵,۱۱۳,۱۶۵	۴۹.۲۱ %	۲۰۳,۶۸۸	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۶۲۶,۹۷۴	۲.۰۴ %	۹۸۰,۹۵۳	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۰۴,۲۵۳	۴۴.۶۵ %	۰	۰ %	۱۵,۱۶۲,۴۷۱	۴۹.۴ %	۲۱۶,۱۵۶	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۶۳۰,۵۹۴	۲.۰۵ %	۹۹۳,۶۳۴	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۵,۸۹۲	۴۴.۷۳ %	۰	۰ %	۱۵,۱۵۰,۹۸۶	۴۹.۳ %	۲۱۰,۰۸۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...385 »