ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۷۲۹,۳۸۷	۲.۲۶ %	۱,۱۹۱,۱۲۹	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۰۹,۵۹۵	۴۳.۶۵ %	۰	۰ %	۱۶,۰۱۶,۹۴۷	۴۹.۵۵ %	۲۷۶,۲۷۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۲۳۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۷۲۸,۷۹۸	۲.۲۷ %	۱,۱۸۸,۵۶۸	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۰۲,۷۹۰	۴۳.۹۷ %	۰	۰ %	۱۵,۷۷۹,۳۳۰	۴۹.۲ %	۲۷۰,۷۷۴	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۲۳۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۷۲۱,۷۷۶	۲.۲۵ %	۱,۱۳۲,۵۰۹	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۹۶,۳۱۰	۴۳.۹۴ %	۰	۰ %	۱۵,۸۶۵,۲۷۳	۴۹.۴۵ %	۲۶۵,۴۹۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۲۳۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۷۳۰,۰۲۵	۲.۲۸ %	۱,۱۳۲,۱۸۲	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۸,۷۶۸	۴۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱۵,۸۲۲,۵۷۸	۴۹.۴۱ %	۲۶۰,۳۹۰	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۲۳۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۷۱۴,۰۴۳	۲.۲۲ %	۱,۰۹۹,۶۴۸	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۲,۱۴۳	۴۳.۷۴ %	۰	۰ %	۱۶,۰۳۱,۰۸۵	۴۹.۸۳ %	۲۵۵,۱۲۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۲۳۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۷۱۴,۰۴۳	۲.۲۲ %	۱,۰۹۹,۶۵۱	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۵,۵۲۵	۴۳.۷۴ %	۰	۰ %	۱۶,۰۳۱,۰۸۵	۴۹.۸۵ %	۲۴۹,۸۶۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۲۳۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۷۱۴,۰۴۳	۲.۲۲ %	۱,۰۹۹,۶۵۴	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۵۸,۶۹۸	۴۳.۷۳ %	۰	۰ %	۱۶,۰۲۸,۳۸۰	۴۹.۸۶ %	۲۴۴,۶۰۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۲۳۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۷۱۲,۵۶۶	۲.۲۵ %	۱,۰۵۲,۳۸۳	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۵۵,۵۵۶	۴۲.۸۳ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۳,۶۲۶	۵۰.۸۲ %	۲۴۶,۳۹۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۲۳۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۷۱۸,۹۲۰	۲.۲۸ %	۱,۰۸۸,۷۷۷	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۴۹,۸۵۲	۴۲.۹ %	۰	۰ %	۱۵,۹۹۰,۶۱۵	۵۰.۶۳ %	۲۳۴,۴۳۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۲۴۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۷۰۲,۱۹۲	۲.۲۵ %	۱,۰۴۳,۷۲۱	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۵۱,۱۷۵	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۸,۶۷۲	۴۹.۸۳ %	۳۶۸,۹۴۵	۱.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...220 221 222 223224225 226 227 228...385 »